アセアンCAM-VIPファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月22日 至 2014年5月21日 | 自 2014年5月22日 至 2014年11月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,757 | 1,320 |
| 有価証券売買等損益 | 22,103,610 | 51,911,641 |
| 営業収益合計 | 22,105,367 | 51,912,961 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 65,787 | 71,452 |
| 委託者報酬 | 1,755,517 | 8,055,549 |
| その他費用 | 1,836,931 | 1,027,000 |
| 営業費用合計 | 3,658,235 | 9,154,001 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 18,447,132 | 42,758,960 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 18,447,132 | 42,758,960 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 18,447,132 | 42,758,960 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 3,147,702 | 7,020,247 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,716,846 | 32,140,573 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,062,733 | 9,114,438 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,062,733 | 9,114,438 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 390,056 | 3,802,003 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 390,056 | 3,802,003 |
| 分配金 | 9,146,892 | 18,627,421 |
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