アセアンCAM-VIPファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月22日 至 2013年11月21日 | 自 2013年11月22日 至 2014年5月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,436 | 1,757 |
| 有価証券売買等損益 | -46,177,212 | 22,103,610 |
| 営業収益合計 | -46,175,776 | 22,105,367 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 79,123 | 65,787 |
| 委託者報酬 | 2,111,640 | 1,755,517 |
| その他費用 | 2,157,500 | 1,836,931 |
| 営業費用合計 | 4,348,263 | 3,658,235 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -50,524,039 | 18,447,132 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -50,524,039 | 18,447,132 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -50,524,039 | 18,447,132 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -16,331,962 | 3,147,702 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -108,369 | 9,716,846 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,825,660 | 4,062,733 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,825,660 | 4,062,733 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,258,826 | 390,056 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,258,826 | 390,056 |
| 分配金 | 7,338,910 | 9,146,892 |
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