流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

		当中間会計期間(2020年9月30日)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金及び預金			188,496

(2) 中間損益計算書

2021/02/24 9:00

#2 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム関連株・マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2020年5月21日現在	2020年11月24日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	42,898,527	420,188

e class="f3">区分2020年5月21日現在2020年11月24日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金42,898,527420,188コール・ローン2,730,4352,406,777株式196,167,635159,863,694未収配当金538,692-流動資産合計242,335,289162,690,659資産合計242,335,289162,690,659負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本91,580,68251,256,530剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)150,754,607111,434,129元本等合計242,335,289162,690,659純資産合計242,335,289162,690,659負債純資産合計242,335,289162,690,659(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/02/24 9:00