アセアンCAM-VIPファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月24日 至 2022年11月21日 | 自 2022年11月22日 至 2023年5月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -14,316,696 | 15,906,406 |
| 営業収益合計 | -14,316,696 | 15,906,406 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,305 | 10,611 |
| 受託者報酬 | 59,516 | 59,543 |
| 委託者報酬 | 1,588,341 | 1,588,918 |
| その他費用 | 1,147,000 | 1,141,000 |
| 営業費用合計 | 2,801,162 | 2,800,072 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -17,117,858 | 13,106,334 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -17,117,858 | 13,106,334 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -17,117,858 | 13,106,334 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 35,530 | 227,961 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,432,374 | 34,955,595 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,625,524 | 3,410,529 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,625,524 | 3,410,529 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,307,667 | 1,173,303 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,307,667 | 1,173,303 |
| 分配金 | 1,477,930 | 1,592,378 |
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