アセアンCAM-VIPファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月22日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/11/22-2023/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,476,447 | 23,585,681 |
| 親投資信託受益証券 | 152,786,502 | 173,692,908 |
| 流動資産計 | 172,262,949 | 197,278,589 |
| 資産の部合計 | 172,262,949 | 197,278,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,477,930 | 1,592,378 |
| 未払解約金 | 140,270 | 54,872 |
| 未払受託者報酬 | 9,834 | 10,726 |
| 未払委託者報酬 | 262,496 | 286,119 |
| その他未払費用 | 1,147,000 | 1,141,000 |
| 流動負債計 | 3,037,530 | 3,085,095 |
| 負債の部合計 | 3,037,530 | 3,085,095 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 147,793,045 | 159,237,899 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,432,374 | 34,955,595 |
| （分配準備積立金） | 24,704,790 | 22,953,583 |
| 元本等合計 | 169,225,419 | 194,193,494 |
| 純資産の部合計 | 169,225,419 | 194,193,494 |
| 負債・純資産合計 | 172,262,949 | 197,278,589 |
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