流動資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム関連株・マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2023年11月21日現在	2024年5月21日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	10,907,003	2,822,938

e class="f3">区分2023年11月21日現在2024年5月21日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金10,907,0032,822,938コール・ローン9,335,2204,856,597株式61,880,35983,027,727流動資産合計82,122,58290,707,262資産合計82,122,58290,707,262負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本12,466,21611,923,776剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)69,656,36678,783,486元本等合計82,122,58290,707,262純資産合計82,122,58290,707,262負債純資産合計82,122,58290,707,262(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/08/21 9:04