アセアンCAM-VIPファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月23日 至 2023年11月21日 | 自 2023年11月22日 至 2024年5月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 112 |
| 有価証券売買等損益 | 16,942,263 | 25,017,173 |
| 営業収益合計 | 16,942,263 | 25,017,285 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,481 | 2,766 |
| 受託者報酬 | 66,444 | 69,694 |
| 委託者報酬 | 1,772,770 | 1,859,814 |
| その他費用 | 1,206,000 | 1,265,000 |
| 営業費用合計 | 3,051,695 | 3,197,274 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 13,890,568 | 21,820,011 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 13,890,568 | 21,820,011 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 13,890,568 | 21,820,011 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 753,467 | 745,639 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,792,492 | 68,377,029 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,952,984 | 6,142,704 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,952,984 | 6,142,704 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,646,073 | 6,064,882 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,646,073 | 6,064,882 |
| 分配金 | 1,607,115 | 1,567,657 |
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