アセアンCAM-VIPファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月22日 至 2024年5月21日 | 自 2024年5月22日 至 2024年11月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 112 | 11,001 |
| 有価証券売買等損益 | 25,017,173 | 418,949 |
| 営業収益合計 | 25,017,285 | 429,950 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,766 | － |
| 受託者報酬 | 69,694 | 132,796 |
| 委託者報酬 | 1,859,814 | 3,542,717 |
| その他費用 | 1,265,000 | 1,210,503 |
| 営業費用合計 | 3,197,274 | 4,886,016 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 21,820,011 | -4,456,066 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 21,820,011 | -4,456,066 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 21,820,011 | -4,456,066 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 745,639 | -226,540 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,377,029 | 166,032,202 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,142,704 | 116,667,081 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,142,704 | 116,667,081 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,064,882 | 10,843,231 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,064,882 | 10,843,231 |
| 分配金 | 1,567,657 | 3,939,151 |
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