アセアンCAM-VIPファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月22日 至 2024年11月21日 | 自 2024年11月22日 至 2025年5月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,001 | 27,404 |
| 有価証券売買等損益 | 418,949 | -38,729,230 |
| 営業収益合計 | 429,950 | -38,701,826 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 132,796 | 171,893 |
| 委託者報酬 | 3,542,717 | 4,584,831 |
| その他費用 | 1,210,503 | 1,221,633 |
| 営業費用合計 | 4,886,016 | 5,978,357 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -4,456,066 | -44,680,183 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -4,456,066 | -44,680,183 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -4,456,066 | -44,680,183 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -226,540 | -2,374,319 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 166,032,202 | 114,627,847 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 116,667,081 | 7,583,049 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 116,667,081 | 7,583,049 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,843,231 | 12,831,132 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,843,231 | 12,831,132 |
| 分配金 | 3,939,151 | 3,850,408 |
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