アセアンCAM-VIPファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月22日 至 2025年5月21日 | 自 2025年5月22日 至 2025年11月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 27,404 | 20,521 |
| 有価証券売買等損益 | -38,729,230 | 63,621,725 |
| 営業収益合計 | -38,701,826 | 63,642,246 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 171,893 | 164,745 |
| 委託者報酬 | 4,584,831 | 4,394,496 |
| その他費用 | 1,221,633 | 1,224,822 |
| 営業費用合計 | 5,978,357 | 5,784,063 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -44,680,183 | 57,858,183 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -44,680,183 | 57,858,183 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -44,680,183 | 57,858,183 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,374,319 | 8,750,728 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,627,847 | 138,095,171 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,583,049 | 2,705,513 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,583,049 | 2,705,513 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,831,132 | 25,272,044 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,831,132 | 25,272,044 |
| 分配金 | 3,850,408 | 3,073,600 |
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