アセアンCAM-VIPファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/05/22-2025/11/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月21日 | 2025年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,733,141 | 27,071,800 |
| 親投資信託受益証券 | 490,342,063 | 440,463,788 |
| 流動資産計 | 520,075,204 | 467,535,588 |
| 資産の部合計 | 520,075,204 | 467,535,588 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,850,408 | 3,073,600 |
| 未払解約金 | 10,577,766 | 13,222,742 |
| 未払受託者報酬 | 171,893 | 164,745 |
| 未払委託者報酬 | 4,584,831 | 4,394,496 |
| その他未払費用 | 1,221,633 | 1,224,822 |
| 流動負債計 | 20,406,531 | 22,080,405 |
| 負債の部合計 | 20,406,531 | 22,080,405 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 385,040,826 | 307,360,012 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,627,847 | 138,095,171 |
| （分配準備積立金） | 29,501,054 | 32,484,384 |
| 元本等合計 | 499,668,673 | 445,455,183 |
| 純資産の部合計 | 499,668,673 | 445,455,183 |
| 負債・純資産合計 | 520,075,204 | 467,535,588 |
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