アセアンCAM-VIPファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月21日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/11/22-2026/05/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月21日 | 2026年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,071,800 | 20,192,401 |
| 親投資信託受益証券 | 440,463,788 | 308,591,774 |
| 流動資産計 | 467,535,588 | 328,784,175 |
| 資産の部合計 | 467,535,588 | 328,784,175 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,073,600 | 2,402,713 |
| 未払解約金 | 13,222,742 | 50,051 |
| 未払受託者報酬 | 164,745 | 125,388 |
| 未払委託者報酬 | 4,394,496 | 3,345,055 |
| その他未払費用 | 1,224,822 | 1,194,848 |
| 流動負債計 | 22,080,405 | 7,118,055 |
| 負債の部合計 | 22,080,405 | 7,118,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 307,360,012 | 240,271,343 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,095,171 | 81,394,777 |
| （分配準備積立金） | 32,484,384 | 22,536,168 |
| 元本等合計 | 445,455,183 | 321,666,120 |
| 純資産の部合計 | 445,455,183 | 321,666,120 |
| 負債・純資産合計 | 467,535,588 | 328,784,175 |
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