アセアンCAM-VIPファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年5月22日 至 2025年11月21日 | 自 2025年11月22日 至 2026年5月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 20,521 | 45,792 |
| 有価証券売買等損益 | 63,621,725 | -16,872,014 |
| 営業収益合計 | 63,642,246 | -16,826,222 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 164,745 | 125,388 |
| 委託者報酬 | 4,394,496 | 3,345,055 |
| その他費用 | 1,224,822 | 1,194,848 |
| 営業費用合計 | 5,784,063 | 4,665,291 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 57,858,183 | -21,491,513 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 57,858,183 | -21,491,513 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 57,858,183 | -21,491,513 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 8,750,728 | 2,892,863 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,095,171 | 81,394,777 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,705,513 | 10,603,421 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,705,513 | 10,603,421 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,272,044 | 40,516,726 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,272,044 | 40,516,726 |
| 分配金 | 3,073,600 | 2,402,713 |
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