アセアンCAM-VIPファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/22-2025/05/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月21日 | 2025年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,809,151 | 29,733,141 |
| 親投資信託受益証券 | 537,071,293 | 490,342,063 |
| 流動資産計 | 568,880,444 | 520,075,204 |
| 資産の部合計 | 568,880,444 | 520,075,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,939,151 | 3,850,408 |
| 未払解約金 | 107,974 | 10,577,766 |
| 未払受託者報酬 | 132,796 | 171,893 |
| 未払委託者報酬 | 3,542,717 | 4,584,831 |
| その他未払費用 | 1,210,503 | 1,221,633 |
| 流動負債計 | 8,933,141 | 20,406,531 |
| 負債の部合計 | 8,933,141 | 20,406,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 393,915,101 | 385,040,826 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 166,032,202 | 114,627,847 |
| （分配準備積立金） | 35,129,625 | 29,501,054 |
| 元本等合計 | 559,947,303 | 499,668,673 |
| 純資産の部合計 | 559,947,303 | 499,668,673 |
| 負債・純資産合計 | 568,880,444 | 520,075,204 |
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