アセアンCAM-VIPファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月21日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/05/22-2024/11/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月21日 | 2024年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,444,985 | 31,809,151 |
| 親投資信託受益証券 | 216,652,344 | 537,071,293 |
| 流動資産計 | 230,097,329 | 568,880,444 |
| 資産の部合計 | 230,097,329 | 568,880,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,567,657 | 3,939,151 |
| 未払解約金 | 192,396 | 107,974 |
| 未払受託者報酬 | 69,694 | 132,796 |
| 未払委託者報酬 | 1,859,814 | 3,542,717 |
| その他未払費用 | 1,265,000 | 1,210,503 |
| 流動負債計 | 4,954,561 | 8,933,141 |
| 負債の部合計 | 4,954,561 | 8,933,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 156,765,739 | 393,915,101 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,377,029 | 166,032,202 |
| （分配準備積立金） | 42,500,682 | 35,129,625 |
| 元本等合計 | 225,142,768 | 559,947,303 |
| 純資産の部合計 | 225,142,768 | 559,947,303 |
| 負債・純資産合計 | 230,097,329 | 568,880,444 |
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