剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	753,467	745,639
期首剰余金又は期首欠損金(△)	34,955,595	48,792,492
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,952,984	6,142,704
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,952,984	6,142,704
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,646,073	6,064,882
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,646,073	6,064,882
分配金	1,607,115	1,567,657
期末剰余金又は期末欠損金(△)	48,792,492	68,377,029

e class="f3">(単位:円)第24期計算期間

2024/08/21 9:04

#2 注記表（連結）

(2023年11月21日現在)第25期計算期間
(2024年5月21日現在)1. 期首元本額159,237,899円160,711,535円期中追加設定元本額22,716,634円16,162,558円期中一部解約元本額21,242,998円20,108,354円2. 計算期間末日における受益権の総数160,711,535口156,765,739口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第24期計算期間

2024/08/21 9:04

#3 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム関連株・マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2023年11月21日現在	2024年5月21日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	12,466,216	11,923,776
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	69,656,366	78,783,486

e class="f3">区分2023年11月21日現在2024年5月21日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金10,907,0032,822,938コール・ローン9,335,2204,856,597株式61,880,35983,027,727流動資産合計82,122,58290,707,262資産合計82,122,58290,707,262負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本12,466,21611,923,776剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)69,656,36678,783,486元本等合計82,122,58290,707,262純資産合計82,122,58290,707,262負債純資産合計82,122,58290,707,262(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/08/21 9:04