有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月22日-令和3年11月22日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表(2021年11月22日現在)
イ.株式
該当事項はありません。
ロ.株式以外の有価証券

種類	銘柄名	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ベトナム関連株・マザーファンド	12,466,216	72,776,522
	インドネシア関連株・マザーファンド	17,615,966	46,624,177
	フィリピン関連株・マザーファンド	18,972,081	39,972,277
親投資信託受益証券 合計		49,054,263	159,372,976
合計		49,054,263	159,372,976

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「ベトナム関連株・マザーファンド」受益証券、「インドネシア関連株・マザーファンド」受益証券及び「フィリピン関連株・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は以下のとおりであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

ベトナム関連株・マザーファンド

(1)貸借対照表

区分	2021年5月21日現在	2021年11月22日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	6,479,321	5,009,882
コール・ローン	3,432,487	1,287,762
株式	200,131,281	183,902,642
流動資産合計	210,043,089	190,200,286
資産合計	210,043,089	190,200,286
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	43,904,837	32,580,009
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	166,138,252	157,620,277
元本等合計	210,043,089	190,200,286
純資産合計	210,043,089	190,200,286
負債純資産合計	210,043,089	190,200,286

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び 評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 受取配当金は、原則として株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための 基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に対して、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)

項 目	2021年5月21日現在	2021年11月22日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	51,256,530円	43,904,837円
同期中における追加設定元本額	531,927円	2,981,364円
同期中における一部解約元本額	7,883,620円	14,306,192円
同期末における元本の内訳
ファンド名
アセアンCAM-VIPファンド	18,717,110円	12,466,216円
アセアンワールド ファンド	25,187,727円	20,113,793円
計	43,904,837円	32,580,009円
2.本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	43,904,837口	32,580,009口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年 5月22日 至 2021年11月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び 当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、預金・コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務並びに有価証券であり、その詳細を附属明細表に記載しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス・オフィサーは、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、商品業務部は、運用に関するリスク管理を行っております。 運用管理委員会では、これらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2021年5月21日現在及び 2021年11月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び その差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項 についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅲ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
2021年11月22日現在
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和2年3月6日改正内閣府令第9号)第2条第6項に準じて、記載を省略しております。
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2021年5月21日現在	2021年11月22日現在
	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)
株式	81,841,662	9,136,755
合計	81,841,662	9,136,755

(注)当期間とは、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2021年5月21日現在	2021年11月22日現在
本報告書における開示対象ファンド の期末における当該親投資信託の 1口当たり純資産額	4.7841円	5.8379円
(1万口当たり純資産額)	(47,841円)	(58,379円)

(3)附属明細表

①有価証券明細表(2021年11月22日現在)

イ.株式

通貨	銘柄名		数量 (株)	評価単価	評価金額	備考
ベトナム・	FPT Corp		65,873	95,300.00	6,277,696,900.00
ドン	Vingroup JSC		7	94,800.00	663,600.00
	Vietnam Container Shipping JSC		6	44,000.00	264,000.00
	Hoa Sen Group		5	37,500.00	187,500.00
	Donghai Joint Stock Co Of Bentre		71,908	93,700.00	6,737,779,600.00
	Dat Xanh Group Joint Stock Company		164,639	26,550.00	4,371,165,450.00
	Masan Group Corp		36,000	147,400.00	5,306,400,000.00
	Bank for Foreign Trade of Viet		55,000	97,100.00	5,340,500,000.00
	Vinhomes JSC		15,600	80,500.00	1,255,800,000.00
	Superdong Fast Ferry Kien Gian		2	17,450.00	34,900.00
	Vietnam Container Shipping RIGHTS		6	31,249.00	187,494.00
	HDBank		239,062	30,200.00	7,219,672,400.00
ベトナム・ドン 小計			648,108		36,510,351,844.00
					(183,902,642)
合計			648,108		183,902,642
					(183,902,642)

(注1)各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
(注2)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
ロ.株式以外の有価証券
該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ベトナム・ドン	株式	12銘柄	96.7%	100.0%

(注)組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率です。

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

インドネシア関連株・マザーファンド

(1)貸借対照表

区分	2021年5月21日現在	2021年11月22日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	3,329,412	3,589,283
コール・ローン	511,092	1,033,049
株式	36,114,867	42,001,780
未収配当金	20,064	-
流動資産合計	39,975,435	46,624,112
資産合計	39,975,435	46,624,112
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	17,615,966	17,615,966
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,359,469	29,008,146
元本等合計	39,975,435	46,624,112
純資産合計	39,975,435	46,624,112
負債純資産合計	39,975,435	46,624,112

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び 評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 受取配当金は、原則として株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための 基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に対して、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)

項 目	2021年5月21日現在	2021年11月22日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	18,483,344円	17,615,966円
同期中における追加設定元本額	-円	-円
同期中における一部解約元本額	867,378円	-円
同期末における元本の内訳
ファンド名
アセアンCAM-VIPファンド	17,615,966円	17,615,966円
計	17,615,966円	17,615,966円
2.本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	17,615,966口	17,615,966口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年 5月22日 至 2021年11月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び 当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、預金・コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務並びに有価証券であり、その詳細を附属明細表に記載しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス・オフィサーは、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、商品業務部は、運用に関するリスク管理を行っております。 運用管理委員会では、これらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2021年5月21日現在及び 2021年11月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び その差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項 についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅲ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
2021年11月22日現在
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和2年3月6日改正内閣府令第9号)第2条第6項に準じて、記載を省略しております。
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2021年5月21日現在	2021年11月22日現在
	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)
株式	2,002,777	2,908,318
合計	2,002,777	2,908,318

(注)当期間とは、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2021年5月21日現在	2021年11月22日現在
本報告書における開示対象ファンド の期末における当該親投資信託の 1口当たり純資産額	2.2693円	2.6467円
(1万口当たり純資産額)	(22,693円)	(26,467円)

(3)附属明細表

①有価証券明細表(2021年11月22日現在)

イ.株式

通貨	銘柄名	数量 (株)	評価単価	評価金額	備考
インドネシア・	Barito Pacific Tbk PT	400,000	1,020.000	408,000,000.00
ルピア	Ciputra Development Tbk PT	600,000	1,160.000	696,000,000.00
	Pan Brothers Tbk PT	289,200	179.000	51,766,800.00
	Bank Mandiri Persero Tbk PT	60,000	7,250.000	435,000,000.00
	Panin Financial Tbk PT	1,500,000	184.000	276,000,000.00
	Timah Persero Tbk PT	100,000	1,625.000	162,500,000.00
	Bank CIMB Niaga Tbk PT	500,000	1,045.000	522,500,000.00
	Bank Rakyat Indonesia Agroniag	100,000	2,150.000	215,000,000.00
	Media Nusantara Citra Tbk PT	400,000	985.000	394,000,000.00
	Bumi Serpong Damai PT	400,000	1,185.000	474,000,000.00
	Trada Alam Minera Tbk PT	2,000,000	0.000	0.00
	Smartfren Telecom Tbk PT	2,911,330	102.000	296,955,660.00
	Sarana Meditama Metropolitan T	1,000,000	436.000	436,000,000.00
	Wijaya Karya Bangunan Gedung T	2,000,000	202.000	404,000,000.00
	Bukalapak.com PT Tbk	300,000	715.000	214,500,000.00
	Triputra Agro Persada PT	400,000	660.000	264,000,000.00
インドネシア・ルピア 小計		12,960,530		5,250,222,460.00
				(42,001,780)
合計		12,960,530		42,001,780
				(42,001,780)

(注1)各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
(注2)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
ロ.株式以外の有価証券
該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
インドネシア・ルピア	株式	16銘柄	90.1%	100.0%

(注)組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率です。

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

フィリピン関連株・マザーファンド

(1)貸借対照表

区分	2021年5月21日現在	2021年11月22日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	556,295	2,253,131
コール・ローン	1,134,953	1,198,152
株式	40,916,214	36,521,053
未収配当金	56,668	-
流動資産合計	42,664,130	39,972,336
資産合計	42,664,130	39,972,336
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	22,633,833	18,972,081
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,030,297	21,000,255
元本等合計	42,664,130	39,972,336
純資産合計	42,664,130	39,972,336
負債純資産合計	42,664,130	39,972,336

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び 評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 受取配当金は、原則として株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための 基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に対して、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)

項 目	2021年5月21日現在	2021年11月22日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	25,502,657円	22,633,833円
同期中における追加設定元本額	47,688円	-円
同期中における一部解約元本額	2,916,512円	3,661,752円
同期末における元本の内訳
ファンド名
アセアンCAM-VIPファンド	22,633,833円	18,972,081円
計	22,633,833円	18,972,081円
2.本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	22,633,833口	18,972,081口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2021年 5月22日 至 2021年11月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び 当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、預金・コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務並びに有価証券であり、その詳細を附属明細表に記載しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス・オフィサーは、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、商品業務部は、運用に関するリスク管理を行っております。 運用管理委員会では、これらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2021年5月21日現在及び 2021年11月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び その差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項 についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅲ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
2021年11月22日現在
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和2年3月6日改正内閣府令第9号)第2条第6項に準じて、記載を省略しております。
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2021年5月21日現在	2021年11月22日現在
	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)
株式	869,875	2,009,328
合計	869,875	2,009,328

(注)当期間とは、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2021年5月21日現在	2021年11月22日現在
本報告書における開示対象ファンド の期末における当該親投資信託の 1口当たり純資産額	1.8850円	2.1069円
(1万口当たり純資産額)	(18,850円)	(21,069円)

(3)附属明細表

①有価証券明細表(2021年11月22日現在)

イ.株式

通貨	銘柄名	数量 (株)	評価単価	評価金額	備考
フィリピン	Ayala Land Inc	65,000	37.150	2,414,750.00
・ペソ	Bank of the Philippine Islands	16,000	90.800	1,452,800.00
	International Container Termin	11,500	189.000	2,173,500.00
	Universal Robina Corp	10,000	132.500	1,325,000.00
	SM Investments Corp	2,300	975.000	2,242,500.00
	Ayala Corp	3,400	880.000	2,992,000.00
	BDO Unibank Inc	20,000	125.600	2,512,000.00
	Altus Property Ventures Inc	1,213	17.960	21,785.48
	Century Pacific Food Inc	40,000	25.100	1,004,000.00
フィリピン・ペソ 小計		169,413		16,138,335.48
				(36,521,053)
合計		169,413		36,521,053
				(36,521,053)

(注1)各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
(注2)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
ロ.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
フィリピン・ペソ	株式	9銘柄	91.4%	100.0%

(注)組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率です。

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。