有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
①【純資産の推移】
平成29年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
平成29年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間末 または各月末 | 純資産総額 (円) (分配落) | 純資産総額 (円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 143,461,067 | 154,918,854 | 1.0017 | 1.0817 |
| 第2計算期間末日 (平成24年11月21日) | 179,734,134 | 185,997,410 | 1.0044 | 1.0394 |
| 第3計算期間末日 (平成25年5月21日) | 264,968,602 | 329,502,447 | 1.2318 | 1.5318 |
| 第4計算期間末日 (平成25年11月21日) | 209,574,796 | 216,913,706 | 0.9995 | 1.0345 |
| 第5計算期間末日 (平成26年5月21日) | 192,654,690 | 201,801,582 | 1.0531 | 1.1031 |
| 第6計算期間末日 (平成26年11月21日) | 218,414,784 | 237,042,205 | 1.1725 | 1.2725 |
| 第7計算期間末日 (平成27年5月21日) | 210,327,068 | 229,675,320 | 1.0871 | 1.1871 |
| 第8計算期間末日 (平成27年11月24日) | 229,079,954 | 235,803,682 | 1.0221 | 1.0521 |
| 第9計算期間末日 (平成28年5月23日) | 200,519,642 | 200,519,642 | 0.9293 | 0.9293 |
| 第10計算期間末日 (平成28年11月21日) | 156,684,852 | 156,684,852 | 0.9660 | 0.9660 |
| 第11計算期間末日 (平成29年5月22日) | 190,071,549 | 191,939,504 | 1.0175 | 1.0275 |
| 平成28年 6月末日 | 201,223,569 | - | 0.9368 | - |
| 7月末日 | 180,347,342 | - | 0.9730 | - |
| 8月末日 | 180,787,132 | - | 0.9737 | - |
| 9月末日 | 176,326,750 | - | 0.9462 | - |
| 10月末日 | 161,547,152 | - | 0.9564 | - |
| 11月末日 | 154,582,549 | - | 0.9537 | - |
| 12月末日 | 157,935,196 | - | 0.9885 | - |
| 平成29年 1月末日 | 158,835,160 | - | 0.9949 | - |
| 2月末日 | 162,201,776 | - | 1.0098 | - |
| 3月末日 | 177,012,481 | - | 1.0247 | - |
| 4月末日 | 190,061,497 | - | 1.0196 | - |
| 5月末日 | 190,078,638 | - | 1.0157 | - |
| 6月末日 | 190,871,013 | - | 1.0340 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
