- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年11月22日-令和2年5月21日)
①【純資産の推移】
2020年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
2020年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間末 または各月末 | 純資産総額 (円) (分配落) | 純資産総額 (円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末日 (2012年 5月21日) | 143,461,067 | 154,918,854 | 1.0017 | 1.0817 |
| 第2計算期間末日 (2012年11月21日) | 179,734,134 | 185,997,410 | 1.0044 | 1.0394 |
| 第3計算期間末日 (2013年5月21日) | 264,968,602 | 329,502,447 | 1.2318 | 1.5318 |
| 第4計算期間末日 (2013年11月21日) | 209,574,796 | 216,913,706 | 0.9995 | 1.0345 |
| 第5計算期間末日 (2014年5月21日) | 192,654,690 | 201,801,582 | 1.0531 | 1.1031 |
| 第6計算期間末日 (2014年11月21日) | 218,414,784 | 237,042,205 | 1.1725 | 1.2725 |
| 第7計算期間末日 (2015年5月21日) | 210,327,068 | 229,675,320 | 1.0871 | 1.1871 |
| 第8計算期間末日 (2015年11月24日) | 229,079,954 | 235,803,682 | 1.0221 | 1.0521 |
| 第9計算期間末日 (2016年5月23日) | 200,519,642 | 200,519,642 | 0.9293 | 0.9293 |
| 第10計算期間末日 (2016年11月21日) | 156,684,852 | 156,684,852 | 0.9660 | 0.9660 |
| 第11計算期間末日 (2017年5月22日) | 190,071,549 | 191,939,504 | 1.0175 | 1.0275 |
| 第12計算期間末日 (2017年11月21日) | 179,000,335 | 180,576,059 | 1.1360 | 1.1460 |
| 第13計算期間末日 (2018年5月21日) | 186,373,211 | 188,035,798 | 1.1210 | 1.1310 |
| 第14計算期間末日 (2018年11月21日) | 157,616,374 | 157,616,374 | 0.9633 | 0.9633 |
| 第15計算期間末日 (2019年5月21日) | 211,301,450 | 211,301,450 | 0.9926 | 0.9926 |
| 第16計算期間末日 (2019年11月21日) | 224,445,277 | 226,579,818 | 1.0515 | 1.0615 |
| 第17計算期間末日 (2020年5月21日) | 164,661,967 | 164,661,967 | 0.7686 | 0.7686 |
| 2019年 6月末日 | 204,942,255 | - | 1.0201 | - |
| 7月末日 | 212,682,710 | - | 1.0632 | - |
| 8月末日 | 203,843,280 | - | 0.9948 | - |
| 9月末日 | 219,881,685 | - | 1.0369 | - |
| 10月末日 | 226,741,241 | - | 1.0645 | - |
| 11月末日 | 217,855,995 | - | 1.0196 | - |
| 12月末日 | 222,978,414 | - | 1.0357 | - |
| 2020年 1月末日 | 214,149,259 | - | 0.9951 | - |
| 2月末日 | 200,732,770 | - | 0.9341 | - |
| 3月末日 | 140,055,252 | - | 0.6625 | - |
| 4月末日 | 158,100,328 | - | 0.7438 | - |
| 5月末日 | 167,425,804 | - | 0.7767 | - |
| 6月末日 | 151,260,227 | - | 0.7930 | - |
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