eMAXISバランス(8資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月26日 | 2013年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,261,036 | 20,092,747 |
| 親投資信託受益証券 | 110,283,617 | 867,209,945 |
| 未収入金 | 5,210 | － |
| 未収利息 | 2 | 52 |
| 流動資産合計 | 111,549,865 | 887,302,744 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 111,549,865 | 887,302,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 92,294 | 9,880,975 |
| 未払受託者報酬 | 9,048 | 147,182 |
| 未払委託者報酬 | 66,333 | 1,079,265 |
| その他未払費用 | 515 | 8,771 |
| 流動負債合計 | 168,190 | 11,116,193 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 168,190 | 11,116,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,359,349 | 679,615,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,022,326 | 196,570,856 |
| （分配準備積立金） | 3,932,858 | 113,010,061 |
| 元本等合計 | 111,381,675 | 876,186,551 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 111,381,675 | 876,186,551 |
| 負債純資産合計 | 111,549,865 | 887,302,744 |
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