eMAXISバランス(8資産均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月25日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月28日 | 2014年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,092,747 | 53,264,097 |
| 親投資信託受益証券 | 867,209,945 | 3,020,118,103 |
| 未収利息 | 52 | 89 |
| 流動資産計 | 887,302,744 | 3,073,382,289 |
| 資産の部合計 | 887,302,744 | 3,073,382,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,880,975 | 15,290,383 |
| 未払受託者報酬 | 147,182 | 771,868 |
| 未払委託者報酬 | 1,079,265 | 5,660,268 |
| その他未払費用 | 8,771 | 46,249 |
| 流動負債計 | 11,116,193 | 21,768,768 |
| 負債の部合計 | 11,116,193 | 21,768,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 679,615,695 | 2,051,232,507 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 196,570,856 | 1,000,381,014 |
| （分配準備積立金） | 113,010,061 | 155,400,501 |
| 元本等合計 | 876,186,551 | 3,051,613,521 |
| 純資産の部合計 | 876,186,551 | 3,051,613,521 |
| 負債・純資産合計 | 887,302,744 | 3,073,382,289 |
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