eMAXISバランス(8資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2015年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,264,097 | 147,875,991 |
| 親投資信託受益証券 | 3,020,118,103 | 9,650,650,193 |
| 未収利息 | 89 | 230 |
| 流動資産計 | 3,073,382,289 | 9,798,526,414 |
| 資産の部合計 | 3,073,382,289 | 9,798,526,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,290,383 | 31,732,301 |
| 未払受託者報酬 | 771,868 | 2,311,466 |
| 未払委託者報酬 | 5,660,268 | 16,950,687 |
| その他未払費用 | 46,249 | 138,626 |
| 流動負債計 | 21,768,768 | 51,133,080 |
| 負債の部合計 | 21,768,768 | 51,133,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,051,232,507 | 5,376,626,378 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,000,381,014 | 4,370,766,956 |
| （分配準備積立金） | 155,400,501 | 1,069,476,845 |
| 元本等合計 | 3,051,613,521 | 9,747,393,334 |
| 純資産の部合計 | 3,051,613,521 | 9,747,393,334 |
| 負債・純資産合計 | 3,073,382,289 | 9,798,526,414 |
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