eMAXISバランス(8資産均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月25日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 473,007,034 | 499,363,669 |
| 親投資信託受益証券 | 32,656,860,836 | 36,752,930,378 |
| 未収入金 | 30,814,673 | － |
| 流動資産計 | 33,160,682,543 | 37,252,294,047 |
| 資産の部合計 | 33,160,682,543 | 37,252,294,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 88,089,459 | 40,221,317 |
| 未払受託者報酬 | 10,429,817 | 11,493,452 |
| 未払委託者報酬 | 76,485,212 | 84,285,229 |
| 未払利息 | 102 | 495 |
| その他未払費用 | 625,731 | 689,542 |
| 流動負債計 | 175,630,321 | 136,690,035 |
| 負債の部合計 | 175,630,321 | 136,690,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,932,969,650 | 15,256,933,620 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,052,082,572 | 21,858,670,392 |
| （分配準備積立金） | 4,807,804,656 | 4,441,768,646 |
| 元本等合計 | 32,985,052,222 | 37,115,604,012 |
| 純資産の部合計 | 32,985,052,222 | 37,115,604,012 |
| 負債・純資産合計 | 33,160,682,543 | 37,252,294,047 |
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