eMAXISバランス(8資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 482,087,375 | 561,946,606 |
| 親投資信託受益証券 | 37,359,140,493 | 40,637,306,208 |
| 未収入金 | 81,836,169 | 1,815,045 |
| 流動資産計 | 37,923,064,037 | 41,201,067,859 |
| 資産の部合計 | 37,923,064,037 | 41,201,067,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 77,133,380 | 47,056,559 |
| 未払受託者報酬 | 12,702,562 | 12,870,247 |
| 未払委託者報酬 | 93,152,102 | 94,381,761 |
| 未払利息 | 213 | 174 |
| その他未払費用 | 762,099 | 772,158 |
| 流動負債計 | 183,750,356 | 155,080,899 |
| 負債の部合計 | 183,750,356 | 155,080,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,786,099,348 | 16,540,862,020 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,953,214,333 | 24,505,124,940 |
| （分配準備積立金） | 6,493,865,897 | 6,235,564,984 |
| 元本等合計 | 37,739,313,681 | 41,045,986,960 |
| 純資産の部合計 | 37,739,313,681 | 41,045,986,960 |
| 負債・純資産合計 | 37,923,064,037 | 41,201,067,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
