eMAXISバランス(8資産均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/27-2024/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2023年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 531,161,624 | 652,088,273 |
| 親投資信託受益証券 | 41,487,292,562 | 46,799,933,202 |
| 未収入金 | 10,883,141 | 14,739,613 |
| 流動資産計 | 42,029,337,327 | 47,466,761,088 |
| 資産の部合計 | 42,029,337,327 | 47,466,761,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,853,170 | 74,547,306 |
| 未払受託者報酬 | 13,811,386 | 14,398,177 |
| 未払委託者報酬 | 101,283,398 | 105,586,565 |
| 未払利息 | 238 | 1,615 |
| その他未払費用 | 828,622 | 863,829 |
| 流動負債計 | 122,776,814 | 195,397,492 |
| 負債の部合計 | 122,776,814 | 195,397,492 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,244,575,685 | 17,548,094,666 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,661,984,828 | 29,723,268,930 |
| （分配準備積立金） | 6,933,757,691 | 6,561,178,445 |
| 元本等合計 | 41,906,560,513 | 47,271,363,596 |
| 純資産の部合計 | 41,906,560,513 | 47,271,363,596 |
| 負債・純資産合計 | 42,029,337,327 | 47,466,761,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
