eMAXISバランス(8資産均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月25日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/27-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2024年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 752,816,552 | 730,055,205 |
| 親投資信託受益証券 | 47,866,854,433 | 51,789,563,910 |
| 未収入金 | 38,460,016 | 106,361,328 |
| 未収利息 | － | 1,318 |
| 流動資産計 | 48,658,131,001 | 52,625,981,761 |
| 資産の部合計 | 48,658,131,001 | 52,625,981,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 175,274,575 | 163,198,939 |
| 未払受託者報酬 | 15,898,321 | 16,745,057 |
| 未払委託者報酬 | 116,587,678 | 123,330,387 |
| 未払利息 | 192 | － |
| その他未払費用 | 953,841 | 1,009,688 |
| 流動負債計 | 308,714,607 | 304,284,071 |
| 負債の部合計 | 308,714,607 | 304,284,071 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,267,435,055 | 17,550,350,685 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,081,981,339 | 34,771,347,005 |
| （分配準備積立金） | 11,480,202,484 | 10,674,402,340 |
| 元本等合計 | 48,349,416,394 | 52,321,697,690 |
| 純資産の部合計 | 48,349,416,394 | 52,321,697,690 |
| 負債・純資産合計 | 48,658,131,001 | 52,625,981,761 |
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