eMAXISバランス(8資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2025年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 16,562,709 |
| コール・ローン | 786,241,277 | 762,124,934 |
| 親投資信託受益証券 | 53,886,953,642 | 56,368,010,372 |
| 未収入金 | 51,167,473 | 27,501,185 |
| 未収利息 | 9,957 | 29,169 |
| 流動資産計 | 54,724,372,349 | 57,174,228,369 |
| 資産の部合計 | 54,724,372,349 | 57,174,228,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 148,537,899 | 134,845,983 |
| 未払受託者報酬 | 17,762,948 | 17,371,130 |
| 未払委託者報酬 | 131,634,694 | 128,665,771 |
| その他未払費用 | 1,078,719 | 1,054,307 |
| 流動負債計 | 299,014,260 | 281,937,191 |
| 負債の部合計 | 299,014,260 | 281,937,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,616,313,380 | 17,678,529,644 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,809,044,709 | 39,213,761,534 |
| （分配準備積立金） | 14,531,434,115 | 13,776,931,723 |
| 元本等合計 | 54,425,358,089 | 56,892,291,178 |
| 純資産の部合計 | 54,425,358,089 | 56,892,291,178 |
| 負債・純資産合計 | 54,724,372,349 | 57,174,228,369 |
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