eMAXISバランス(波乗り型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月26日 | 2013年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 961,432 | 21,018,726 |
| 親投資信託受益証券 | 40,463,541 | 433,152,751 |
| 未収入金 | 1,010,385 | 5,792,530 |
| 未収利息 | 2 | 55 |
| 流動資産合計 | 42,435,360 | 459,964,062 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 42,435,360 | 459,964,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,818 | 5,874,147 |
| 未払受託者報酬 | 4,017 | 71,818 |
| 未払委託者報酬 | 29,441 | 526,582 |
| その他未払費用 | 215 | 4,251 |
| 流動負債合計 | 43,491 | 6,476,798 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 43,491 | 6,476,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,525,875 | 350,553,615 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -134,006 | 102,933,649 |
| （分配準備積立金） | 1,079,999 | 52,957,475 |
| 元本等合計 | 42,391,869 | 453,487,264 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 42,391,869 | 453,487,264 |
| 負債純資産合計 | 42,435,360 | 459,964,062 |
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