eMAXISバランス(波乗り型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月25日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月28日 | 2014年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,018,726 | 51,486,610 |
| 親投資信託受益証券 | 433,152,751 | 1,533,534,761 |
| 未収入金 | 5,792,530 | 38,666,253 |
| 未収利息 | 55 | 86 |
| 流動資産計 | 459,964,062 | 1,623,687,710 |
| 資産の部合計 | 459,964,062 | 1,623,687,710 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,874,147 | 9,553,263 |
| 未払受託者報酬 | 71,818 | 468,229 |
| 未払委託者報酬 | 526,582 | 3,433,626 |
| その他未払費用 | 4,251 | 28,029 |
| 流動負債計 | 6,476,798 | 13,483,147 |
| 負債の部合計 | 6,476,798 | 13,483,147 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 350,553,615 | 1,082,930,430 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,933,649 | 527,274,133 |
| （分配準備積立金） | 52,957,475 | 56,386,883 |
| 元本等合計 | 453,487,264 | 1,610,204,563 |
| 純資産の部合計 | 453,487,264 | 1,610,204,563 |
| 負債・純資産合計 | 459,964,062 | 1,623,687,710 |
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