eMAXISバランス(波乗り型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月24日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2015年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,486,610 | 92,227,287 |
| 親投資信託受益証券 | 1,533,534,761 | 2,973,040,969 |
| 未収入金 | 38,666,253 | 79,784,678 |
| 未収利息 | 86 | 143 |
| 流動資産計 | 1,623,687,710 | 3,145,053,077 |
| 資産の部合計 | 1,623,687,710 | 3,145,053,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,553,263 | 21,794,829 |
| 未払受託者報酬 | 468,229 | 876,720 |
| 未払委託者報酬 | 3,433,626 | 6,429,186 |
| その他未払費用 | 28,029 | 52,540 |
| 流動負債計 | 13,483,147 | 29,153,275 |
| 負債の部合計 | 13,483,147 | 29,153,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,082,930,430 | 1,770,787,779 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 527,274,133 | 1,345,112,023 |
| （分配準備積立金） | 56,386,883 | 341,199,129 |
| 元本等合計 | 1,610,204,563 | 3,115,899,802 |
| 純資産の部合計 | 1,610,204,563 | 3,115,899,802 |
| 負債・純資産合計 | 1,623,687,710 | 3,145,053,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
