eMAXISバランス(波乗り型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月25日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2016年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,227,287 | 170,660,225 |
| 親投資信託受益証券 | 2,973,040,969 | 3,213,116,380 |
| 未収入金 | 79,784,678 | 4,596,561 |
| 未収利息 | 143 | 278 |
| 流動資産計 | 3,145,053,077 | 3,388,373,444 |
| 資産の部合計 | 3,145,053,077 | 3,388,373,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,794,829 | 12,471,272 |
| 未払受託者報酬 | 876,720 | 1,136,150 |
| 未払委託者報酬 | 6,429,186 | 8,331,697 |
| その他未払費用 | 52,540 | 68,114 |
| 流動負債計 | 29,153,275 | 22,007,233 |
| 負債の部合計 | 29,153,275 | 22,007,233 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,770,787,779 | 2,143,199,209 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,345,112,023 | 1,223,167,002 |
| （分配準備積立金） | 341,199,129 | 329,925,105 |
| 元本等合計 | 3,115,899,802 | 3,366,366,211 |
| 純資産の部合計 | 3,115,899,802 | 3,366,366,211 |
| 負債・純資産合計 | 3,145,053,077 | 3,388,373,444 |
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