剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 4 期自 平成26年 1月28日至 平成27年 1月26日	第 5 期自 平成27年 1月27日至 平成28年 1月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		80,450,487	△18,234,903
期首剰余金又は期首欠損金(△)		527,274,133	1,345,112,023
剰余金増加額又は欠損金減少額		865,280,129	728,463,010
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	865,280,129	728,463,010
剰余金減少額又は欠損金増加額		352,590,819	467,058,208
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	352,590,819	467,058,208
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,345,112,023	1,223,167,002

2016/04/25 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 4 期(自 平成26年1月28日 至 平成27年1月26日)

2016/04/25 9:20