eMAXISバランス(波乗り型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月27日-令和5年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,996,829 | 60,355,035 |
| 親投資信託受益証券 | 4,058,167,424 | 4,134,432,271 |
| 未収入金 | 108,034,380 | 154,654,243 |
| 流動資産計 | 4,272,198,633 | 4,349,441,549 |
| 資産の部合計 | 4,272,198,633 | 4,349,441,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,696,897 | 3,973,553 |
| 未払受託者報酬 | 1,448,524 | 1,400,502 |
| 未払委託者報酬 | 10,622,467 | 10,270,274 |
| 未払利息 | 47 | 18 |
| その他未払費用 | 86,851 | 83,970 |
| 流動負債計 | 16,854,786 | 15,728,317 |
| 負債の部合計 | 16,854,786 | 15,728,317 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,994,064,954 | 2,033,242,301 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,261,278,893 | 2,300,470,931 |
| （分配準備積立金） | 622,475,784 | 588,690,956 |
| 元本等合計 | 4,255,343,847 | 4,333,713,232 |
| 純資産の部合計 | 4,255,343,847 | 4,333,713,232 |
| 負債・純資産合計 | 4,272,198,633 | 4,349,441,549 |
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