eMAXISバランス(波乗り型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/27-2024/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2023年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 149,317,223 | 110,394,707 |
| 親投資信託受益証券 | 4,008,376,587 | 4,301,337,216 |
| 未収入金 | 56,782,705 | 114,932,669 |
| 流動資産計 | 4,214,476,515 | 4,526,664,592 |
| 資産の部合計 | 4,214,476,515 | 4,526,664,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 342,082 | 6,080,044 |
| 未払受託者報酬 | 1,422,514 | 1,402,850 |
| 未払委託者報酬 | 10,431,754 | 10,287,502 |
| 未払利息 | 67 | 273 |
| その他未払費用 | 85,289 | 84,103 |
| 流動負債計 | 12,281,706 | 17,854,772 |
| 負債の部合計 | 12,281,706 | 17,854,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,069,127,970 | 2,032,343,121 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,133,066,839 | 2,476,466,699 |
| （分配準備積立金） | 655,045,068 | 604,626,089 |
| 元本等合計 | 4,202,194,809 | 4,508,809,820 |
| 純資産の部合計 | 4,202,194,809 | 4,508,809,820 |
| 負債・純資産合計 | 4,214,476,515 | 4,526,664,592 |
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