剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第12期中間計算期間自 2022年 1月27日至 2022年 7月26日	第13期中間計算期間自 2023年 1月27日至 2023年 7月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△670,524	10,915,571
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,261,278,893	2,133,066,839
剰余金増加額又は欠損金減少額	171,529,884	139,555,867
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	171,529,884	139,555,867
剰余金減少額又は欠損金増加額	127,701,529	170,955,651
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	127,701,529	170,955,651
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,300,470,931	2,476,466,699

2023/10/25 9:13

#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△10,576,511
当期純利益			12,150,032

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/10/25 9:13

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2022年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	6,075,125千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	28,713円

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2023/10/25 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年 7月26日現在]
元本	396,587,729,223
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	690,186,874,414

注記表

2023/10/25 9:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2023年 7月26日現在]
元本	529,275,612,442
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,437,160,049,648

注記表

2023/10/25 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2023年 7月26日現在]
元本	146,071,445,819
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	352,066,849,768

注記表

2023/10/25 9:13

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2023年 7月26日現在]
元本	579,083,467,585
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	177,563,597,059

注記表

2023/10/25 9:13

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2023年 7月26日現在]
元本	188,983,928,982
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	270,360,212,175

注記表

2023/10/25 9:13

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2023年 7月26日現在]
元本	46,554,878,566
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,083,303,080

注記表

2023/10/25 9:13

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2023年 7月26日現在]
元本	25,612,556,096
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	67,112,810,178

注記表

2023/10/25 9:13

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2023年 7月26日現在]
元本	44,926,171,724
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	64,428,839,688

注記表

2023/10/25 9:13