剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主総会は、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更の承認等を行います。
取締役会

2026/04/24 9:15

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 2024年 1月27日至 2025年 1月27日	第15期自 2025年 1月28日至 2026年 1月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	41,055,013	28,266,406
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,423,329,099	2,661,695,072
剰余金増加額又は欠損金減少額	298,393,679	290,659,765
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	298,393,679	290,659,765
剰余金減少額又は欠損金増加額	398,603,863	363,101,193
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	398,603,863	363,101,193
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,661,695,072	3,176,586,638

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	3,572	41,160	44,732
企業結合による増加
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
企業結合による増加			1,602
剰余金の配当			△5,171
当期純利益			10,537

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/04/24 9:15

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2024年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	45,747百万円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	216,218円

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

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#5 注記表（連結）

2026/04/24 9:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
元本	528,852,619,023
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,863,689,136,412

注記表

2026/04/24 9:15

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
元本	1,315,427,112,815
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,174,488,539,781

注記表

2026/04/24 9:15

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
元本	351,669,611,793
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,674,050,153,652

注記表

2026/04/24 9:15

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
元本	1,001,317,156,221
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	154,930,463,538

注記表

2026/04/24 9:15

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
元本	285,746,694,718
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	569,630,451,240

注記表

2026/04/24 9:15

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
元本	65,777,096,735
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	80,727,860,962

注記表

2026/04/24 9:15

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
元本	42,533,103,530
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	139,038,428,679

注記表

2026/04/24 9:15

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
元本	59,578,001,791
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	129,315,402,059

注記表

2026/04/24 9:15