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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/01/28-2026/01/26)

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【提出】: 2026/04/24 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 73項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自 2024年 1月27日至 2025年 1月27日	第15期自 2025年 1月28日至 2026年 1月26日
営業収益
受取利息	155,131	531,384
有価証券売買等損益	404,474,024	639,998,362
営業収益合計	404,629,155	640,529,746
営業費用
支払利息	1,082	-
受託者報酬	2,978,222	2,970,283
委託者報酬	21,840,117	21,781,967
その他費用	178,564	178,096
営業費用合計	24,997,985	24,930,346
営業利益又は営業損失(△)	379,631,170	615,599,400
経常利益又は経常損失(△)	379,631,170	615,599,400
当期純利益又は当期純損失(△)	379,631,170	615,599,400
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	41,055,013	28,266,406
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,423,329,099	2,661,695,072
剰余金増加額又は欠損金減少額	298,393,679	290,659,765
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	298,393,679	290,659,765
剰余金減少額又は欠損金増加額	398,603,863	363,101,193
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	398,603,863	363,101,193
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,661,695,072	3,176,586,638

開示資料

決算

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