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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/27-2025/01/27)

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【提出】: 2025/04/25 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 73項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期自 2023年 1月27日至 2024年 1月26日	第14期自 2024年 1月27日至 2025年 1月27日
営業収益
受取利息	1,107	155,131
有価証券売買等損益	548,069,933	404,474,024
営業収益合計	548,071,040	404,629,155
営業費用
支払利息	44,477	1,082
受託者報酬	2,878,396	2,978,222
委託者報酬	21,108,092	21,840,117
その他費用	172,567	178,564
営業費用合計	24,203,532	24,997,985
営業利益又は営業損失(△)	523,867,508	379,631,170
経常利益又は経常損失(△)	523,867,508	379,631,170
当期純利益又は当期純損失(△)	523,867,508	379,631,170
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	66,273,793	41,055,013
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,133,066,839	2,423,329,099
剰余金増加額又は欠損金減少額	304,401,681	298,393,679
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	304,401,681	298,393,679
剰余金減少額又は欠損金増加額	471,733,136	398,603,863
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	471,733,136	398,603,863
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,423,329,099	2,661,695,072

開示資料

決算

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