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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

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【提出】: 2020/04/24 10:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 73項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自平成30年 1月27日至平成31年 1月28日	第9期自平成31年 1月29日至令和 2年 1月27日
営業収益
受取利息	488	337
有価証券売買等損益	△177,652,999	360,357,542
営業収益合計	△177,652,511	360,357,879
営業費用
支払利息	74,814	54,157
受託者報酬	2,523,871	2,623,319
委託者報酬	18,508,288	19,237,588
その他費用	152,752	157,498
営業費用合計	21,259,725	22,072,562
営業利益又は営業損失(△)	△198,912,236	338,285,317
経常利益又は経常損失(△)	△198,912,236	338,285,317
当期純利益又は当期純損失(△)	△198,912,236	338,285,317
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△26,549,054	42,967,833
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,887,598,730	1,752,834,465
剰余金増加額又は欠損金減少額	357,052,306	464,760,506
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	357,052,306	464,760,506
剰余金減少額又は欠損金増加額	319,453,389	462,736,223
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	319,453,389	462,736,223
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,752,834,465	2,050,176,232

開示資料

決算

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