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【提出】: 2023/04/25 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 73項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11期自令和 3年 1月27日至令和 4年 1月26日	第12期自令和 4年 1月27日至令和 5年 1月26日
営業収益
受取利息	339	230
有価証券売買等損益	291,383,971	△187,482,573
営業収益合計	291,384,310	△187,482,343
営業費用
支払利息	23,471	32,578
受託者報酬	2,790,619	2,823,016
委託者報酬	20,464,410	20,702,028
その他費用	167,320	169,259
営業費用合計	23,445,820	23,726,881
営業利益又は営業損失(△)	267,938,490	△211,209,224
経常利益又は経常損失(△)	267,938,490	△211,209,224
当期純利益又は当期純損失(△)	267,938,490	△211,209,224
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	45,912,526	△5,155,186
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,960,970,749	2,261,278,893
剰余金増加額又は欠損金減少額	426,973,864	314,202,348
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	426,973,864	314,202,348
剰余金減少額又は欠損金増加額	348,691,684	236,360,364
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	348,691,684	236,360,364
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,261,278,893	2,133,066,839

開示資料

決算

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