- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 3 期 自 平成25年 1月29日 至 平成26年 1月27日 | 第 4 期 自 平成26年 1月28日 至 平成27年 1月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 31,486 | 41,635 | |
| 有価証券売買等損益 | 85,814,947 | 397,948,387 | |
| 営業収益合計 | 85,846,433 | 397,990,022 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 790,638 | 1,473,743 | |
| 委託者報酬 | 5,797,879 | 10,807,312 | |
| その他費用 | 47,317 | 109,900 | |
| 営業費用合計 | 6,635,834 | 12,390,955 | |
| 営業利益 | 79,210,599 | 385,599,067 | |
| 経常利益 | 79,210,599 | 385,599,067 | |
| 当期純利益 | 79,210,599 | 385,599,067 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 40,321,770 | 80,450,487 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 102,933,649 | 527,274,133 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 781,029,350 | 865,280,129 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 781,029,350 | 865,280,129 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 395,577,695 | 352,590,819 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 395,577,695 | 352,590,819 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 527,274,133 | 1,345,112,023 | |
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