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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/27-2024/01/26)

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【提出】: 2024/04/25 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 73項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自 2022年 1月27日至 2023年 1月26日	第13期自 2023年 1月27日至 2024年 1月26日
営業収益
受取利息	230	1,107
有価証券売買等損益	△187,482,573	548,069,933
営業収益合計	△187,482,343	548,071,040
営業費用
支払利息	32,578	44,477
受託者報酬	2,823,016	2,878,396
委託者報酬	20,702,028	21,108,092
その他費用	169,259	172,567
営業費用合計	23,726,881	24,203,532
営業利益又は営業損失(△)	△211,209,224	523,867,508
経常利益又は経常損失(△)	△211,209,224	523,867,508
当期純利益又は当期純損失(△)	△211,209,224	523,867,508
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,155,186	66,273,793
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,261,278,893	2,133,066,839
剰余金増加額又は欠損金減少額	314,202,348	304,401,681
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	314,202,348	304,401,681
剰余金減少額又は欠損金増加額	236,360,364	471,733,136
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	236,360,364	471,733,136
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,133,066,839	2,423,329,099

開示資料

決算

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