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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

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【提出】: 2022/04/25 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 73項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自令和 2年 1月28日至令和 3年 1月26日	第11期自令和 3年 1月27日至令和 4年 1月26日
営業収益
受取利息	721	339
有価証券売買等損益	51,238,216	291,383,971
営業収益合計	51,238,937	291,384,310
営業費用
支払利息	29,400	23,471
受託者報酬	2,492,716	2,790,619
委託者報酬	18,279,776	20,464,410
その他費用	149,440	167,320
営業費用合計	20,951,332	23,445,820
営業利益又は営業損失(△)	30,287,605	267,938,490
経常利益又は経常損失(△)	30,287,605	267,938,490
当期純利益又は当期純損失(△)	30,287,605	267,938,490
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△72,780,197	45,912,526
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,050,176,232	1,960,970,749
剰余金増加額又は欠損金減少額	352,868,102	426,973,864
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	352,868,102	426,973,864
剰余金減少額又は欠損金増加額	545,141,387	348,691,684
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	545,141,387	348,691,684
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,960,970,749	2,261,278,893

開示資料

決算

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