有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)

平成26年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,729,117,499
Ⅱ 負 債 総 額	8,247,449
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,720,870,050
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,135,117,087	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5160 ( 1万口当たり 15,160	)

<参考>「TOPIXマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	249,618,343,468
Ⅱ 負 債 総 額	19,399,908,342
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	230,218,435,126
Ⅳ 発 行 済 口 数	196,454,004,407	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1719 ( 1万口当たり 11,719	)

<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	199,953,372,590
Ⅱ 負 債 総 額	244,387,817
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	199,708,984,773
Ⅳ 発 行 済 口 数	112,064,301,767	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7821 ( 1万口当たり 17,821	)

<参考>「新興国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	22,458,347,883
Ⅱ 負 債 総 額	387,486,247
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,070,861,636
Ⅳ 発 行 済 口 数	11,897,164,775	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8551 ( 1万口当たり 18,551	)

<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	275,545,456,239
Ⅱ 負 債 総 額	4,860,716,400
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	270,684,739,839
Ⅳ 発 行 済 口 数	220,053,361,469	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2301 ( 1万口当たり 12,301	)

<参考>「外国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	185,362,189,344
Ⅱ 負 債 総 額	80,662,898
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	185,281,526,446
Ⅳ 発 行 済 口 数	100,751,487,085	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8390 ( 1万口当たり 18,390	)

<参考>「新興国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	3,708,156,931
Ⅱ 負 債 総 額	35,408,543
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,672,748,388
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,884,533,319	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2733 ( 1万口当たり 12,733	)

<参考>「東証REIT指数マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	6,168,392,573
Ⅱ 負 債 総 額	35,659,047
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,132,733,526
Ⅳ 発 行 済 口 数	3,039,121,863	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0179 ( 1万口当たり 20,179	)

<参考>「MUAM G-REITマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	6,591,999,696
Ⅱ 負 債 総 額	4,374,783
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,587,624,913
Ⅳ 発 行 済 口 数	5,884,364,544	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1195 ( 1万口当たり 11,195	)