有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし有価証券届出書】

平成28年2月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	3,413,748,712
Ⅱ 負 債 総 額	5,345,797
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,408,402,915
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,138,312,627	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5940 ( 1万口当たり 15,940	)

<参考>「TOPIXマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年2月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	237,792,663,213
Ⅱ 負 債 総 額	29,751,022,087
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	208,041,641,126
Ⅳ 発 行 済 口 数	159,356,087,927	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3055 ( 1万口当たり 13,055	)

<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年2月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	222,435,843,112
Ⅱ 負 債 総 額	18,667,666
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	222,417,175,446
Ⅳ 発 行 済 口 数	115,137,508,794	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9318 ( 1万口当たり 19,318	)

<参考>「新興国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年2月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	32,016,752,249
Ⅱ 負 債 総 額	53,902,134
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,962,850,115
Ⅳ 発 行 済 口 数	19,333,587,970	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6532 ( 1万口当たり 16,532	)

<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年2月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	487,306,799,876
Ⅱ 負 債 総 額	7,004,291,735
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	480,302,508,141
Ⅳ 発 行 済 口 数	363,481,741,064	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3214 ( 1万口当たり 13,214	)

<参考>「外国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年2月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	148,313,422,965
Ⅱ 負 債 総 額	717,299,616
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	147,596,123,349
Ⅳ 発 行 済 口 数	73,797,968,867	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0000 ( 1万口当たり 20,000	)

<参考>「新興国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年2月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	10,183,689,397
Ⅱ 負 債 総 額	31,567,683
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,152,121,714
Ⅳ 発 行 済 口 数	8,836,296,096	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1489 ( 1万口当たり 11,489	)

<参考>「東証REIT指数マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年2月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	17,396,557,085
Ⅱ 負 債 総 額	143,117,045
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,253,440,040
Ⅳ 発 行 済 口 数	6,415,360,652	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6894 ( 1万口当たり 26,894	)

<参考>「MUAM G-REITマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年2月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	16,515,059,391
Ⅱ 負 債 総 額	87,160,805
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,427,898,586
Ⅳ 発 行 済 口 数	11,688,660,662	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4055 ( 1万口当たり 14,055	)