有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)【みなし有価証券届出書】

【提出】: 2015/04/24 10:11
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【項目】: 59項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	51,206,550	8,680,675	42,525,875
第2計算期間	422,324,976	114,297,236	350,553,615
第3計算期間	1,700,154,151	967,777,336	1,082,930,430
第4計算期間	1,351,868,569	664,011,220	1,770,787,779

<参考>「TOPIXマザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年2月27日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	236,555,231,870	97.79
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	5,340,634,586	2.21
	純資産総額		241,895,866,456	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成27年2月27日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	2,745,900,000	1.14

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年2月27日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	株式数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,465,400	5,699.56 8,063.00	8,352,135,224 11,815,520,200	― ―	4.88
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	8,411,100	550.92 777.70	4,633,843,212 6,541,312,470	― ―	2.70
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	554,400	7,992.09 7,367.00	4,430,814,696 4,084,264,800	― ―	1.69
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	955,800	3,525.95 3,949.50	3,370,103,010 3,774,932,100	― ―	1.56
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	792,800	4,223.53 4,759.50	3,348,414,584 3,773,331,600	― ―	1.56
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	14,527,400	201.21 220.50	2,923,058,154 3,203,291,700	― ―	1.32
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	410,200	5,532.53 7,420.00	2,269,443,806 3,043,684,000	― ―	1.26
日本	KDDI	株式	情報・通信業	355,000	6,042.62 8,290.00	2,145,130,100 2,942,950,000	― ―	1.22
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	416,800	4,941.13 6,123.00	2,059,462,984 2,552,066,400	― ―	1.06
日本	ファナック	株式	電気機器	110,600	18,343.48 22,945.00	2,028,788,888 2,537,717,000	― ―	1.05
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	659,600	3,134.20 3,772.00	2,067,318,320 2,488,011,200	― ―	1.03
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,267,000	1,189.39 1,901.00	1,506,957,130 2,408,567,000	― ―	1.00
日本	キヤノン	株式	電気機器	615,800	3,119.85 3,889.00	1,921,203,630 2,394,846,200	― ―	0.99
日本	ソニー	株式	電気機器	694,200	1,916.75 3,414.50	1,330,607,850 2,370,345,900	― ―	0.98
日本	三菱地所	株式	不動産業	780,000	2,318.58 2,793.50	1,808,492,400 2,178,930,000	― ―	0.90
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	95,100	12,093.16 22,250.00	1,150,059,516 2,115,975,000	― ―	0.87
日本	日立製作所	株式	電気機器	2,550,000	743.92 818.00	1,896,996,000 2,085,900,000	― ―	0.86
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	438,500	3,728.17 4,573.50	1,634,802,545 2,005,479,750	― ―	0.83
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	194,700	7,611.74 10,035.00	1,482,005,778 1,953,814,500	― ―	0.81
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,294,400	1,213.81 1,495.00	1,571,155,664 1,935,128,000	― ―	0.80
日本	三菱商事	株式	卸売業	803,400	1,902.91 2,390.50	1,528,797,894 1,920,527,700	― ―	0.79
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	1,490,900	899.87 1,264.00	1,341,616,183 1,884,497,600	― ―	0.78
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	431,400	3,034.05 4,350.50	1,308,889,170 1,876,805,700	― ―	0.78
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	863,700	1,611.96 2,124.50	1,392,249,852 1,834,930,650	― ―	0.76
日本	三井不動産	株式	不動産業	556,000	2,992.92 3,286.50	1,664,063,520 1,827,294,000	― ―	0.76
日本	村田製作所	株式	電気機器	111,400	9,841.23 14,745.00	1,096,313,022 1,642,593,000	― ―	0.68
日本	信越化学工業	株式	化学	199,500	5,733.65 8,203.00	1,143,863,175 1,636,498,500	― ―	0.68
日本	花王	株式	化学	299,200	3,687.59 5,350.00	1,103,326,928 1,600,720,000	― ―	0.66
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	348,600	3,572.45 4,584.00	1,245,356,070 1,597,982,400	― ―	0.66
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品先物取引業	2,143,100	644.64 735.00	1,381,527,984 1,575,178,500	― ―	0.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年2月27日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.42
	建設業	2.51
	食料品	3.98
	繊維製品	0.74
	パルプ・紙	0.23
	化学	6.02
	医薬品	4.67
	石油・石炭製品	0.47
	ゴム製品	0.91
	ガラス・土石製品	0.90
	鉄鋼	1.55
	非鉄金属	0.90
	金属製品	0.66
	機械	4.88
	電気機器	12.51
	輸送用機器	11.53
	精密機器	1.43
	その他製品	1.29
	電気・ガス業	1.93
	陸運業	4.18
	海運業	0.33
	空運業	0.59
	倉庫・運輸関連業	0.22
	情報・通信業	6.69
	卸売業	4.01
	小売業	4.15
	銀行業	9.13
	証券、商品先物取引業	1.35
	保険業	2.42
	その他金融業	1.23
	不動産業	2.90
	サービス業	3.00
合計		97.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成27年2月27日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 15年03月限	大阪取引所	買建	180	2,680,025,520	2,745,900,000	1.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年2月27日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	136,108,685,163	60.29
		イギリス	18,994,307,713	8.41
		カナダ	8,933,625,601	3.96
		スイス	8,563,429,418	3.79
		ドイツ	8,544,963,659	3.79
		フランス	8,296,274,537	3.67
		オーストラリア	6,341,310,029	2.81
		スペイン	3,149,434,863	1.40
		オランダ	2,954,653,129	1.31
		スウェーデン	2,914,400,812	1.29
		香港	2,770,373,478	1.23
		イタリア	1,930,011,961	0.85
		デンマーク	1,453,399,528	0.64
		シンガポール	1,251,144,967	0.55
		ベルギー	1,249,069,803	0.55
		フィンランド	820,669,439	0.36
		ノルウェー	617,446,243	0.27
		イスラエル	500,118,359	0.22
		アイルランド	315,091,999	0.14
		ルクセンブルグ	285,279,413	0.13
		オーストリア	185,204,584	0.08
		ニュージーランド	141,817,712	0.06
		ポルトガル	141,046,207	0.06
投資証券		アメリカ	3,653,280,495	1.62
		オーストラリア	519,753,752	0.23
		フランス	333,463,975	0.15
		イギリス	320,639,921	0.14
		香港	103,747,328	0.05
		シンガポール	98,763,605	0.04
		カナダ	43,410,088	0.02
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,217,052,849	1.89
	純資産総額		225,751,870,630	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成27年2月27日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	2,407,128,458	1.07

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年2月27日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	株式数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	353,326	10,189.23 15,554.59	3,600,122,034 5,495,843,557	― ―	2.43
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	251,668	12,070.12 10,573.28	3,037,663,966 2,660,957,615	― ―	1.18
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	461,904	4,764.83 5,254.43	2,200,897,038 2,427,046,784	― ―	1.08
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	166,435	12,057.00 12,260.95	2,006,707,510 2,040,652,211	― ―	0.90
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	292,656	5,875.24 6,577.74	1,719,424,295 1,925,015,223	― ―	0.85
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	592,000	3,134.41 3,087.90	1,855,574,035 1,828,036,977	― ―	0.81
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	190,303	8,645.66 9,332.46	1,645,295,225 1,775,995,135	― ―	0.79
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	135,748	9,911.67 12,278.56	1,345,489,786 1,666,790,641	― ―	0.74
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	221,947	6,472.78 7,344.64	1,436,614,746 1,630,122,278	― ―	0.72
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	159,796	9,862.43 10,158.22	1,575,977,870 1,623,243,865	― ―	0.72
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	374,207	3,474.33 4,125.54	1,300,120,514 1,543,809,426	― ―	0.68
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	244,582	5,773.86 5,888.35	1,412,182,397 1,440,186,841	― ―	0.64
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	112,066	14,788.28 12,769.04	1,657,264,204 1,430,975,931	― ―	0.63
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	41,462	32,138.19 32,400.90	1,332,513,633 1,343,406,115	― ―	0.60
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	305,967	4,319.95 4,114.81	1,321,765,017 1,258,997,601	― ―	0.56
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,129,737	1,096.34 1,069.85	1,238,578,122 1,208,652,744	― ―	0.54
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	96,274	9,851.70 12,470.87	948,462,758 1,200,620,653	― ―	0.53
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	67,859	15,359.59 17,692.51	1,042,286,458 1,200,596,158	― ―	0.53
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	170,246	6,624.25 7,032.15	1,127,753,052 1,197,196,975	― ―	0.53
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	620,560	1,769.96 1,913.09	1,098,370,597 1,187,187,626	― ―	0.53
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	232,973	4,885.29 5,064.20	1,138,142,810 1,179,822,845	― ―	0.52
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・半導体製造装置	292,264	3,208.36 4,013.43	937,689,003 1,172,982,712	― ―	0.52
アメリカ	GOOGLE INC-CL C	株式	ソフトウェア・サービス	16,951	62,109.85 66,252.09	1,052,824,109 1,123,039,340	― ―	0.50
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	178,906	5,631.92 6,250.94	1,007,585,961 1,118,330,796	― ―	0.50
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・サービス	116,468	7,108.49 9,590.50	827,911,846 1,116,986,435	― ―	0.49
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	16,732	62,916.11 66,706.51	1,052,712,481 1,116,133,464	― ―	0.49
アメリカ	GILEAD SCIENCES INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	89,202	9,727.66 12,426.74	867,726,834 1,108,490,177	― ―	0.49
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・サービス	210,290	4,894.84 5,234.76	1,029,336,071 1,100,817,743	― ―	0.49
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	79,440	9,458.11 13,761.37	751,352,337 1,093,203,439	― ―	0.48
アメリカ	CISCO SYSTEMS INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	302,316	2,769.44 3,567.36	837,248,864 1,078,471,728	― ―	0.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年2月27日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	8.06
	素材	5.13
	資本財	7.03
	商業・専門サービス	0.89
	運輸	2.06
	自動車・自動車部品	1.77
	耐久消費財・アパレル	1.67
	消費者サービス	1.67
	メディア	3.07
	小売	3.43
	食品・生活必需品小売り	2.19
	食品・飲料・タバコ	6.13
	家庭用品・パーソナル用品	1.73
	ヘルスケア機器・サービス	3.45
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.92
	銀行	9.11
	各種金融	3.92
	保険	4.12
	不動産	0.77
	ソフトウェア・サービス	6.96
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.70
	電気通信サービス	3.13
	公益事業	3.15
	半導体・半導体製造装置	1.82
	小計	95.88
投資証券	―	2.25
合計		98.13

平成27年2月27日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	SP EMINI (2015年3月限)	シカゴ商業取引所	買建	122	アメリカドル	12,839,630.00	12,871,000.00	1,535,124,170	0.68
	FTSE100 (2015年3月限)	ロンドン国際金融先物オプション取引所	買建	15	イギリスポンド	1,031,522.50	1,037,325.00	190,815,933	0.08
	SP/TSE60 (2015年3月限)	モントリオール取引所	買建	5	カナダドル	883,258.75	891,600.00	85,076,472	0.04
	SPI 200 (2015年3月限)	シドニー先物取引所	買建	12	オーストラリアドル	1,635,948.00	1,763,400.00	164,295,978	0.07
	EURO ST (2015年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	74	ユーロ	2,580,493.50	2,643,280.00	353,274,372	0.16
	SWISS IX (2015年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	7	スイスフラン	615,046.25	627,830.00	78,541,533	0.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「新興国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年2月27日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		香港	7,693,502,138	21.44
		韓国	5,048,284,326	14.07
		台湾	4,420,977,602	12.32
		ブラジル	2,753,401,487	7.67
		南アフリカ	2,698,579,361	7.52
		インド	2,586,592,482	7.21
		アメリカ	1,611,534,058	4.49
		メキシコ	1,594,912,805	4.45
		マレーシア	1,202,914,709	3.35
		インドネシア	939,359,543	2.62
		タイ	838,410,166	2.34
		トルコ	536,015,224	1.49
		ポーランド	512,349,439	1.43
		チリ	483,014,320	1.35
		フィリピン	463,544,863	1.29
		カタール	296,380,112	0.83
		コロンビア	229,704,824	0.64
		アラブ首長国連邦	200,895,521	0.56
		ギリシャ	140,766,862	0.39
		チェコ	71,440,396	0.20
		ハンガリー	66,865,285	0.19
投資証券		南アフリカ	96,921,674	0.27
		メキシコ	57,166,379	0.16
		トルコ	22,094,352	0.06
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,310,472,813	3.66
	純資産総額		35,876,100,741	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成27年2月27日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	1,349,888,318	3.76

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年2月27日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	株式数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,070	144,243.12 149,600.00	1,164,042,553 1,207,272,000	― ―	3.37
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	1,801,000	464.43 571.90	836,482,812 1,029,991,900	― ―	2.87
香港	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	376,500	1,560.76 2,085.52	587,639,250 785,201,292	― ―	2.19
香港	CHINA MOBILE LTD	株式	電気通信サービス	447,000	1,201.33 1,645.66	537,022,513 735,610,020	― ―	2.05
香港	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	銀行	5,278,550	83.20 99.81	439,498,354 526,884,802	― ―	1.47
南アフリカ	NASPERS LTD-N SHS	株式	メディア	28,950	11,543.87 17,548.63	334,196,776 508,032,896	― ―	1.42
香港	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	銀行	5,399,350	73.51 87.81	397,176,943 474,169,837	― ―	1.32
香港	BANK OF CHINA LTD-H	株式	銀行	5,812,000	53.52 68.74	311,503,310 399,566,863	― ―	1.11
メキシコ	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	株式	電気通信サービス	2,452,000	107.06 129.03	262,689,127 316,385,483	― ―	0.88
ブラジル	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	株式	銀行	198,548	1,391.66 1,513.96	276,352,555 300,594,841	― ―	0.84
台湾	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	907,157	313.34 330.98	284,268,275 300,250,823	― ―	0.84
インド	INFOSYS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	65,510	3,174.11 4,403.29	207,936,898 288,459,855	― ―	0.80
インド	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	銀行	109,100	1,808.27 2,624.11	197,284,692 286,290,946	― ―	0.80
香港	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	保険	545,000	321.90 509.07	175,491,194 277,447,510	― ―	0.77
南アフリカ	MTN GROUP LTD	株式	電気通信サービス	121,900	2,295.31 2,176.91	279,808,200 265,365,999	― ―	0.74
香港	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	保険	191,000	959.40 1,330.37	183,252,165 254,100,670	― ―	0.71
ブラジル	AMBEV SA	株式	食品・飲料・タバコ	336,400	677.16 751.03	227,876,823 252,647,164	― ―	0.70
アメリカ	GAZPROM OAO-SPON ADR	株式	エネルギー	405,500	571.30 593.48	231,810,134 240,659,189	― ―	0.67
ブラジル	BANCO BRADESCO SA-PREF	株式	銀行	151,604	1,424.49 1,562.39	215,987,983 236,864,998	― ―	0.66
香港	CNOOC LTD	株式	エネルギー	1,310,000	196.86 171.64	258,067,247 224,849,448	― ―	0.63
韓国	SK HYNIX INC	株式	半導体・半導体製造装置	42,400	4,617.90 5,124.48	195,802,078 217,277,952	― ―	0.61
香港	PETROCHINA CO LTD-H	株式	エネルギー	1,547,000	139.65 138.72	216,067,337 214,611,597	― ―	0.60
アメリカ	LUKOIL OAO-SPON ADR	株式	エネルギー	35,500	4,700.43 5,730.32	166,877,206 203,426,613	― ―	0.57
韓国	HYUNDAI MOTOR CO	株式	自動車・自動車部品	11,380	24,364.78 17,788.80	277,271,897 202,436,544	― ―	0.56
台湾	MEDIATEK INC	株式	半導体・半導体製造装置	104,236	1,903.34 1,797.40	198,399,068 187,353,786	― ―	0.52
香港	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	エネルギー	1,844,000	104.89 100.43	193,536,619 185,195,501	― ―	0.52
インド	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	34,050	4,348.90 5,180.07	148,080,902 176,381,638	― ―	0.49
南アフリカ	SASOL LTD	株式	エネルギー	38,900	6,083.21 4,392.64	236,640,701 170,873,832	― ―	0.48
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,460	112,840.07 116,198.40	164,746,532 169,649,664	― ―	0.47
メキシコ	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	株式	食品・飲料・タバコ	141,000	1,015.77 1,138.12	143,224,583 160,475,032	― ―	0.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年2月27日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	7.85
	素材	7.05
	資本財	4.69
	商業・専門サービス	0.16
	運輸	1.68
	自動車・自動車部品	3.19
	耐久消費財・アパレル	1.25
	消費者サービス	0.69
	メディア	2.16
	小売	1.48
	食品・生活必需品小売り	1.84
	食品・飲料・タバコ	4.74
	家庭用品・パーソナル用品	1.28
	ヘルスケア機器・サービス	0.74
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.47
	銀行	18.28
	各種金融	2.79
	保険	4.13
	不動産	1.89
	ソフトウェア・サービス	5.04
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.69
	電気通信サービス	7.34
	公益事業	3.16
	半導体・半導体製造装置	5.24
	小計	95.86
投資証券	―	0.49
合計		96.35

平成27年2月27日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	MINI MS (2015年3月限)	ニューヨーク証券取引所	買建	228	アメリカドル	11,145,656.00	11,317,920.00	1,349,888,318	3.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年2月27日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	264,044,806,910	79.73
地方債証券		日本	19,569,238,818	5.91
特殊債券		日本	27,879,552,190	8.42
社債券		日本	17,884,264,640	5.40
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,779,397,507	0.54
	純資産総額		331,157,260,065	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成27年2月27日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	295,800,000	0.09

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年2月27日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	券面総額	下段:	評価額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第117回利付国債(5年)	国債証券	―	4,300,000	100.19 100.6260	4,308,298,700 4,326,918,000	0.200000 2019/03/20	1.31
日本	第122回利付国債(5年)	国債証券	―	4,250,000	100.19 100.1430	4,258,308,200 4,256,077,500	0.100000 2019/12/20	1.29
日本	第116回利付国債(5年)	国債証券	―	3,780,000	100.13 100.6260	3,784,914,000 3,803,662,800	0.200000 2018/12/20	1.15
日本	第285回利付国債(10年)	国債証券	―	3,468,000	104.56 103.4580	3,626,140,800 3,587,923,440	1.700000 2017/03/20	1.08
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	―	3,350,000	102.65 104.7260	3,438,970,900 3,508,321,000	0.800000 2023/06/20	1.06
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券	―	3,170,000	100.18 102.8680	3,175,805,500 3,260,915,600	0.600000 2024/03/20	0.98
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券	―	3,170,000	100.80 102.7600	3,195,655,900 3,257,492,000	0.600000 2024/06/20	0.98
日本	第106回利付国債(5年)	国債証券	―	3,130,000	100.29 100.4840	3,139,285,400 3,145,149,200	0.200000 2017/09/20	0.95
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券	―	3,080,000	100.44 101.7150	3,093,702,500 3,132,822,000	0.500000 2024/09/20	0.95
日本	第113回利付国債(5年)	国債証券	―	3,090,000	100.63 100.9230	3,109,467,000 3,118,520,700	0.300000 2018/06/20	0.94
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券	―	2,938,000	105.96 105.8840	3,113,258,700 3,110,871,920	1.300000 2019/12/20	0.94
日本	第287回利付国債(10年)	国債証券	―	2,900,000	105.56 104.3430	3,061,240,000 3,025,947,000	1.900000 2017/06/20	0.91
日本	第102回利付国債(5年)	国債証券	―	2,990,000	100.55 100.5210	3,006,516,000 3,005,577,900	0.300000 2016/12/20	0.91
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	―	2,820,000	106.07 106.5580	2,991,313,600 3,004,935,600	1.200000 2020/12/20	0.91
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券	―	2,910,000	100.35 102.9690	2,920,266,800 2,996,397,900	0.600000 2023/12/20	0.90
日本	第284回利付国債(10年)	国債証券	―	2,866,000	104.19 103.0410	2,986,085,400 2,953,155,060	1.700000 2016/12/20	0.89
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	―	2,820,000	101.37 103.1260	2,858,659,200 2,908,153,200	0.600000 2023/03/20	0.88
日本	第337回利付国債(10年)	国債証券	―	2,750,000	99.87 99.6670	2,746,613,500 2,740,842,500	0.300000 2024/12/20	0.83
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	2,615,000	103.00 104.7350	2,693,486,500 2,738,820,250	0.800000 2022/09/20	0.83
日本	第109回利付国債(5年)	国債証券	―	2,450,000	99.96 100.2580	2,449,047,100 2,456,321,000	0.100000 2018/03/20	0.74
日本	第121回利付国債(5年)	国債証券	―	2,360,000	99.95 100.1810	2,358,969,200 2,364,271,600	0.100000 2019/09/20	0.71
日本	第320回利付国債(10年)	国債証券	―	2,220,000	105.76 106.0780	2,347,984,600 2,354,931,600	1.000000 2021/12/20	0.71
日本	第115回利付国債(5年)	国債証券	―	2,170,000	100.19 100.6200	2,174,123,000 2,183,454,000	0.200000 2018/09/20	0.66
日本	第105回利付国債(5年)	国債証券	―	2,140,000	100.31 100.4360	2,146,683,000 2,149,330,400	0.200000 2017/06/20	0.65
日本	第108回利付国債(5年)	国債証券	―	2,130,000	99.91 100.2510	2,128,083,000 2,135,346,300	0.100000 2017/12/20	0.64
日本	第151回利付国債(20年)	国債証券	―	2,070,000	101.80 100.8060	2,107,441,500 2,086,684,200	1.200000 2034/12/20	0.63
日本	第100回利付国債(5年)	国債証券	―	2,060,000	100.50 100.4490	2,070,300,000 2,069,249,400	0.300000 2016/09/20	0.62
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券	―	1,868,000	106.80 106.7150	1,995,148,640 1,993,436,200	1.400000 2020/03/20	0.60
日本	第309回利付国債(10年)	国債証券	―	1,890,000	105.17 105.4650	1,987,891,700 1,993,288,500	1.100000 2020/06/20	0.60
日本	第323回利付国債(10年)	国債証券	―	1,875,000	103.51 105.4900	1,940,812,500 1,977,937,500	0.900000 2022/06/20	0.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年2月27日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	79.73
地方債証券	5.91
特殊債券	8.42
社債券	5.40
合計	99.46

平成27年2月27日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	長期国債先物15年03月限	大阪取引所	買建	2	295,282,160	295,800,000	0.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「外国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年2月27日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	68,886,600,940	40.82
		イタリア	16,508,646,136	9.78
		フランス	16,436,951,932	9.74
		イギリス	13,958,275,781	8.27
		ドイツ	13,197,418,603	7.82
		スペイン	9,098,082,081	5.39
		ベルギー	4,415,999,482	2.62
		オランダ	4,368,890,530	2.59
		カナダ	3,771,403,505	2.23
		オーストラリア	2,793,760,075	1.66
		オーストリア	2,723,204,954	1.61
		メキシコ	1,779,737,634	1.05
		アイルランド	1,377,096,187	0.82
		デンマーク	1,219,947,440	0.72
		フィンランド	1,044,717,993	0.62
		ポーランド	961,962,220	0.57
		南アフリカ	926,726,704	0.55
		マレーシア	844,522,201	0.50
		スウェーデン	795,073,037	0.47
		シンガポール	620,712,520	0.37
		スイス	580,494,899	0.34
		ノルウェー	459,892,060	0.27
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,993,332,554	1.19
	純資産総額		168,763,449,468	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年2月27日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	券面総額	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	2.5 T-NOTE 240515	国債証券	―	7,400,000.00	11,923.42 12,430.1703	882,333,220 919,832,603	2.500000 2024/05/15	0.55
アメリカ	2.5 T-NOTE 230815	国債証券	―	6,100,000.00	11,892.41 12,455.3288	725,437,113 759,775,057	2.500000 2023/08/15	0.45
アメリカ	1.625 T-NOTE 190630	国債証券	―	6,200,000.00	11,938.68 12,024.8386	740,198,684 745,539,997	1.625000 2019/06/30	0.44
アメリカ	2.375 T-NOTE 240815	国債証券	―	6,000,000.00	11,898.06 12,298.7869	713,883,797 737,927,217	2.375000 2024/08/15	0.44
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券	―	5,800,000.00	12,350.40 12,538.7246	716,323,693 727,246,028	2.625000 2020/11/15	0.43
アメリカ	3.625 T-BOND 430815	国債証券	―	4,900,000.00	12,317.01 14,412.1022	603,533,632 706,193,010	3.625000 2043/08/15	0.42
アメリカ	1.5 T-NOTE 180831	国債証券	―	5,500,000.00	11,971.12 12,038.8156	658,412,144 662,134,859	1.500000 2018/08/31	0.39
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券	―	5,500,000.00	11,183.94 11,761.1401	615,117,134 646,862,707	1.750000 2023/05/15	0.38
アメリカ	2.125 T-NOTE 210815	国債証券	―	5,200,000.00	11,876.97 12,172.9943	617,602,646 632,995,707	2.125000 2021/08/15	0.38
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券	―	2,900,000.00	17,337.07 21,009.1117	502,775,262 609,264,240	6.000000 2031/05/01	0.36
アメリカ	3.125 T-BOND 430215	国債証券	―	4,600,000.00	11,219.72 13,163.4944	516,107,529 605,520,744	3.125000 2043/02/15	0.36
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券	―	2,550,000.00	19,671.94 23,588.5567	501,634,559 601,508,197	5.750000 2032/10/25	0.36
アメリカ	1.625 T-NOTE 190831	国債証券	―	5,000,000.00	11,844.94 12,009.4640	592,247,112 600,473,200	1.625000 2019/08/31	0.36
アメリカ	1 T-NOTE 170915	国債証券	―	5,000,000.00	11,964.45 11,958.2151	598,222,539 597,910,758	1.000000 2017/09/15	0.35
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	3,300,000.00	16,273.22 17,801.5117	537,016,392 587,449,887	4.250000 2023/10/25	0.35
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	―	2,700,000.00	18,545.27 21,647.2905	500,722,398 584,476,843	5.500000 2029/04/25	0.35
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券	―	3,600,000.00	15,183.97 16,112.8440	546,623,154 580,062,384	3.250000 2021/10/25	0.34
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券	―	4,400,000.00	13,099.42 13,138.3359	576,374,660 578,086,781	3.625000 2020/02/15	0.34
アメリカ	2.25 T-NOTE 241115	国債証券	―	4,700,000.00	12,222.16 12,167.4035	574,441,909 571,867,967	2.250000 2024/11/15	0.34
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券	―	3,600,000.00	15,331.13 15,756.6667	551,920,906 567,240,003	3.500000 2020/04/25	0.34
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券	―	4,600,000.00	11,478.54 12,016.4525	528,013,060 552,756,815	2.000000 2023/02/15	0.33
アメリカ	2.75 T-BOND 421115	国債証券	―	4,500,000.00	10,397.95 12,261.5150	467,908,137 551,768,177	2.750000 2042/11/15	0.33
アメリカ	1 T-NOTE 160831	国債証券	―	4,500,000.00	12,053.72 12,022.0432	542,417,596 540,991,947	1.000000 2016/08/31	0.32
アメリカ	1.5 T-NOTE 190131	国債証券	―	4,500,000.00	11,897.18 12,001.5437	535,373,212 540,069,468	1.500000 2019/01/31	0.32
イギリス	3.25 GILT 440122	国債証券	―	2,500,000.00	17,814.88 21,539.6252	445,372,014 538,490,631	3.250000 2044/01/22	0.32
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券	―	3,200,000.00	15,638.34 16,360.7647	500,427,031 523,544,472	3.750000 2021/04/25	0.31
アメリカ	1.5 T-NOTE 160731	国債証券	―	4,300,000.00	12,192.56 12,106.3708	524,280,169 520,573,947	1.500000 2016/07/31	0.31
イギリス	1.25 GILT 180722	国債証券	―	2,800,000.00	18,038.13 18,582.6290	505,067,836 520,313,612	1.250000 2018/07/22	0.31
アメリカ	1.5 T-NOTE 181231	国債証券	―	4,300,000.00	11,913.88 12,007.1345	512,296,852 516,306,784	1.500000 2018/12/31	0.31
アメリカ	2.125 T-NOTE 210131	国債証券	―	4,200,000.00	11,930.57 12,201.8800	501,084,280 512,478,962	2.125000 2021/01/31	0.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年2月27日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.82
合計	98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「新興国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年2月27日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ポーランド	876,605,029	10.43
		マレーシア	843,163,512	10.03
		メキシコ	823,825,939	9.80
		トルコ	805,878,337	9.59
		南アフリカ	794,600,550	9.45
		ブラジル	779,329,519	9.27
		インドネシア	751,051,010	8.93
		タイ	648,736,303	7.72
		コロンビア	600,774,733	7.15
		ハンガリー	458,416,328	5.45
		ロシア	335,748,149	3.99
		ペルー	138,801,281	1.65
		ナイジェリア	110,071,208	1.31
		フィリピン	28,731,284	0.34
		チリ	10,253,125	0.12
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	401,031,320	4.77
	純資産総額		8,407,017,627	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年2月27日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	券面総額	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
コロンビア	7.75 COLOMBI (GL) 210414	国債証券	―	4,160,000,000.00	5.30 5.3619	220,565,321 223,056,121	7.750000 2021/04/14	2.65
南アフリカ	10.5 SOUTH AFRICA 261221	国債証券	―	12,800,000.00	1,305.68 1,269.5931	167,127,335 162,507,916	10.500000 2026/12/21	1.93
タイ	3.875 THAILAND 190613	国債証券	―	30,800,000.00	393.90 391.5299	121,323,509 120,591,215	3.875000 2019/06/13	1.43
インドネシア	8.375 INDONESIA 240315	国債証券	―	10,400,000,000.00	1.00 1.0217	104,659,828 106,263,362	8.375000 2024/03/15	1.26
トルコ	10.5 TURKEY GOVT 200115	国債証券	―	2,000,000.00	5,518.91 5,256.3191	110,378,366 105,126,383	10.500000 2020/01/15	1.25
ポーランド	5.75 POLAND 220923	国債証券	―	2,500,000.00	4,083.88 4,066.3251	102,097,125 101,658,127	5.750000 2022/09/23	1.21
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F170101	国債証券	―	2,500,000.00	3,977.36 3,976.3491	99,434,220 99,408,729	10.000000 2017/01/01	1.18
タイ	3.65 THAILAND 211217	国債証券	―	24,400,000.00	397.50 393.5980	96,990,171 96,037,931	3.650000 2021/12/17	1.14
ブラジル	BRAZIL-LTN 160701	国債証券	―	2,700,000.00	3,464.98 3,477.9101	93,554,529 93,903,574	― 2016/07/01	1.12
南アフリカ	7.25 SOUTH AFRICA 200115	国債証券	―	8,200,000.00	1,061.53 1,046.8300	87,045,837 85,840,064	7.250000 2020/01/15	1.02
メキシコ	10 MEXICAN BONOS 241205	国債証券	―	8,100,000.00	1,079.26 1,059.5715	87,420,227 85,825,293	10.000000 2024/12/05	1.02
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	国債証券	―	2,200,000.00	3,837.35 3,734.6071	84,421,898 82,161,357	10.000000 2021/01/01	0.98
タイ	3.625 THAILAND 230616	国債証券	―	20,700,000.00	399.76 395.7472	82,752,375 81,919,670	3.625000 2023/06/16	0.97
ブラジル	BRAZIL-LTN 170101	国債証券	―	2,500,000.00	3,277.75 3,273.5268	81,943,952 81,838,171	― 2017/01/01	0.97
ポーランド	4 POLAND 231025	国債証券	―	2,200,000.00	3,727.44 3,715.4493	82,003,766 81,739,884	4.000000 2023/10/25	0.97
コロンビア	9.85 COLOMBI (GL) 270628	国債証券	―	1,290,000,000.00	6.34 6.2758	81,873,075 80,958,568	9.850000 2027/06/28	0.96
インドネシア	8.375 INDONESIA 340315	国債証券	―	7,700,000,000.00	1.01 1.0310	77,814,690 79,391,858	8.375000 2034/03/15	0.94
メキシコ	7.75 MEXICAN BONO 171214	国債証券	―	9,100,000.00	875.99 866.7962	79,715,093 78,878,457	7.750000 2017/12/14	0.94
南アフリカ	6.75 SOUTH AFRICA 210331	国債証券	―	7,700,000.00	1,037.05 1,017.5085	79,853,593 78,348,154	6.750000 2021/03/31	0.93
インドネシア	9 INDONESIA 290315	国債証券	―	7,200,000,000.00	1.06 1.0874	76,348,461 78,292,980	9.000000 2029/03/15	0.93
南アフリカ	8 SOUTH AFRICA 181221	国債証券	―	7,000,000.00	1,090.31 1,075.4581	76,322,312 75,282,070	8.000000 2018/12/21	0.90
ポーランド	5.5 POLAND 191025	国債証券	―	2,000,000.00	3,770.02 3,750.7302	75,400,599 75,014,604	5.500000 2019/10/25	0.89
コロンビア	4.375 COLOMBI(GL) 230321	国債証券	―	1,680,000,000.00	4.34 4.4101	72,939,820 74,090,570	4.375000 2023/03/21	0.88
ポーランド	5.25 POLAND 171025	国債証券	―	2,100,000.00	3,538.72 3,520.5183	74,313,174 73,930,884	5.250000 2017/10/25	0.88
タイ	3.25 THAILAND 170616	国債証券	―	19,500,000.00	378.41 377.6121	73,791,208 73,634,371	3.250000 2017/06/16	0.88
コロンビア	7 TITULOS DE TESO 220504	国債証券	―	1,400,000,000.00	4.98 4.9702	69,761,176 69,584,138	7.000000 2022/05/04	0.83
ハンガリー	6.5 HUNGARY 190624	国債証券	―	130,800,000.00	51.87 51.8069	67,855,950 67,763,470	6.500000 2019/06/24	0.81
南アフリカ	7 SOUTH AFRICA 310228	国債証券	―	7,100,000.00	971.27 942.3675	68,960,528 66,908,092	7.000000 2031/02/28	0.80
トルコ	9.5 TURKEY GOVT 220112	国債証券	―	1,300,000.00	5,382.68 5,143.6745	69,974,882 66,867,769	9.500000 2022/01/12	0.80
ブラジル	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	国債証券	―	1,850,000.00	3,710.21 3,578.8849	68,639,006 66,209,372	10.000000 2025/01/01	0.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年2月27日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	95.23
合計	95.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「東証REIT指数マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年2月27日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		日本	13,935,152,700	97.29
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	387,767,377	2.71
	純資産総額		14,322,920,077	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成27年2月27日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引 (買建)	388,722,000	2.71

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年2月27日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	口数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券	―	1,825	599,869.04 600,000.00	1,094,761,016 1,095,000,000	― ―	7.65
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	―	1,617	599,332.44 596,000.00	969,120,570 963,732,000	― ―	6.73
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券	―	3,140	257,480.89 256,500.00	808,490,006 805,410,000	― ―	5.62
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	―	3,417	189,492.31 194,200.00	647,495,225 663,581,400	― ―	4.63
日本	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	―	2,236	274,595.92 276,000.00	613,996,486 617,136,000	― ―	4.31
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	―	1,680	312,955.31 299,300.00	525,764,932 502,824,000	― ―	3.51
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券	―	2,741	178,358.09 171,200.00	488,879,529 469,259,200	― ―	3.28
日本	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	―	1,066	414,123.49 429,500.00	441,455,641 457,847,000	― ―	3.20
日本	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	―	1,706	247,779.84 257,800.00	422,712,417 439,806,800	― ―	3.07
日本	GLP投資法人	投資証券	―	3,089	136,133.78 131,000.00	420,517,256 404,659,000	― ―	2.83
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券	―	570	678,438.78 684,000.00	386,710,107 389,880,000	― ―	2.72
日本	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	―	358	1,074,886.52 1,060,000.00	384,809,375 379,480,000	― ―	2.65
日本	フロンティア不動産投資法人	投資証券	―	641	555,915.70 563,000.00	356,341,969 360,883,000	― ―	2.52
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	―	523	688,962.50 681,000.00	360,327,390 356,163,000	― ―	2.49
日本	森ヒルズリート投資法人	投資証券	―	2,029	173,906.22 169,200.00	352,855,737 343,306,800	― ―	2.40
日本	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	―	2,152	153,538.56 146,900.00	330,414,986 316,128,800	― ―	2.21
日本	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	―	3,877	78,309.23 79,400.00	303,604,908 307,833,800	― ―	2.15
日本	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	―	481	597,801.68 596,000.00	287,542,610 286,676,000	― ―	2.00
日本	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	―	596	489,317.08 457,000.00	291,632,984 272,372,000	― ―	1.90
日本	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	―	1,072	262,324.69 243,300.00	281,212,068 260,817,600	― ―	1.82
日本	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	―	966	287,518.90 269,500.00	277,743,262 260,337,000	― ―	1.82
日本	産業ファンド投資法人	投資証券	―	428	597,368.10 587,000.00	255,673,551 251,236,000	― ―	1.75
日本	イオンリート投資法人	投資証券	―	1,400	170,074.41 177,600.00	238,104,175 248,640,000	― ―	1.74
日本	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	―	1,567	154,364.46 156,700.00	241,889,121 245,548,900	― ―	1.71
日本	プレミア投資法人	投資証券	―	340	645,097.90 666,000.00	219,333,287 226,440,000	― ―	1.58
日本	大和ハウスリート投資法人	投資証券	―	379	578,548.44 575,000.00	219,269,859 217,925,000	― ―	1.52
日本	福岡リート投資法人	投資証券	―	892	238,618.35 227,000.00	212,847,572 202,484,000	― ―	1.41
日本	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	―	1,263	162,167.74 157,800.00	204,817,864 199,301,400	― ―	1.39
日本	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	投資証券	―	1,316	134,085.99 141,600.00	176,457,168 186,345,600	― ―	1.30
日本	インヴィンシブル投資法人	投資証券	―	3,448	53,654.33 53,300.00	185,000,157 183,778,400	― ―	1.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年2月27日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	97.29
合計	97.29

					平成27年2月27日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引
	東証REIT 15年03月限	大阪取引所	買建	204	380,995,564	388,722,000	2.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「MUAM G-REITマザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年2月27日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		アメリカ	9,537,516,968	69.49
		オーストラリア	1,121,968,558	8.18
		イギリス	936,739,156	6.83
		フランス	721,921,157	5.26
		シンガポール	437,163,474	3.19
		カナダ	302,640,308	2.21
		香港	264,752,089	1.93
		オランダ	78,746,482	0.57
		ベルギー	69,748,079	0.51
		ニュージーランド	60,516,543	0.44
		スペイン	35,633,215	0.26
		アイルランド	30,590,359	0.22
		ドイツ	19,856,514	0.14
		イタリア	13,917,998	0.10
		イスラエル	5,028,576	0.04
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	87,643,872	0.63
	純資産総額		13,724,383,348	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年2月27日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	口数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	―	34,938	22,257.38 22,320.18	777,628,459 779,822,721	― ―	5.68
フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	―	11,034	28,790.33 34,809.14	317,672,523 384,084,078	― ―	2.80
アメリカ	PUBLIC STORAGE	投資証券	―	16,319	22,520.11 23,467.56	367,505,788 382,967,196	― ―	2.79
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	―	40,775	8,825.64 9,164.70	359,865,544 373,690,919	― ―	2.72
アメリカ	HEALTH CARE REIT INC	投資証券	―	36,670	9,223.08 9,072.86	338,210,409 332,702,102	― ―	2.42
アメリカ	VENTAS INC	投資証券	―	35,806	8,843.45 8,799.74	316,648,781 315,083,511	― ―	2.30
アメリカ	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	―	14,872	19,885.56 19,826.25	295,738,174 294,856,021	― ―	2.15
アメリカ	PROLOGIS INC	投資証券	―	55,978	5,191.97 5,060.62	290,636,239 283,283,727	― ―	2.06
アメリカ	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	―	17,250	15,781.02 16,248.15	272,222,613 280,280,623	― ―	2.04
アメリカ	HCP INC	投資証券	―	51,760	5,359.39 4,983.10	277,402,457 257,925,287	― ―	1.88
アメリカ	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	―	19,673	12,949.09 13,045.75	254,747,574 256,649,090	― ―	1.87
アメリカ	GENERAL GROWTH PROPERTIES	投資証券	―	70,708	3,425.62 3,427.81	242,219,193 242,374,282	― ―	1.77
オーストラリア	SCENTRE GROUP	投資証券	―	600,358	331.64 358.70	199,103,564 215,351,116	― ―	1.57
アメリカ	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	―	85,352	2,833.27 2,518.98	241,825,336 215,000,185	― ―	1.57
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	―	87,910	2,140.41 2,286.49	188,163,663 201,006,083	― ―	1.46
香港	LINK REIT	投資証券	―	257,000	758.78 762.84	195,006,808 196,051,936	― ―	1.43
オーストラリア	WESTFIELD CORP	投資証券	―	214,300	859.80 908.40	184,257,016 194,671,727	― ―	1.42
アメリカ	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	―	7,172	25,289.37 26,279.95	181,375,408 188,479,814	― ―	1.37
イギリス	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	―	115,465	1,413.57 1,518.50	163,218,621 175,334,438	― ―	1.28
アメリカ	SL GREEN REALTY CORP	投資証券	―	10,880	14,559.96 14,999.39	158,412,379 163,193,419	― ―	1.19
アメリカ	MACERICH CO/THE	投資証券	―	15,861	10,068.53 9,802.80	159,696,980 155,482,231	― ―	1.13
アメリカ	REALTY INCOME CORP	投資証券	―	24,990	5,847.66 5,940.83	146,133,102 148,461,559	― ―	1.08
アメリカ	KIMCO REALTY CORP	投資証券	―	46,150	3,061.03 3,121.29	141,266,664 144,047,805	― ―	1.05
フランス	KLEPIERRE	投資証券	―	23,980	5,118.19 5,980.83	122,734,312 143,420,483	― ―	1.05
アメリカ	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	―	7,687	16,302.64 16,765.78	125,318,442 128,878,580	― ―	0.94
アメリカ	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	―	15,220	7,971.76 7,805.02	121,330,216 118,792,538	― ―	0.87
オーストラリア	STOCKLAND	投資証券	―	264,200	389.02 435.10	102,781,293 114,954,450	― ―	0.84
アメリカ	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	投資証券	―	102,080	1,106.84 1,100.86	112,986,444 112,376,003	― ―	0.82
イギリス	HAMMERSON PLC	投資証券	―	88,320	1,125.07 1,237.06	99,366,673 109,257,470	― ―	0.80
アメリカ	UDR INC	投資証券	―	28,496	3,760.32 3,755.81	107,154,171 107,025,627	― ―	0.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年2月27日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	99.36
合計	99.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)【みなし有価証券届出書】

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