有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし有価証券届出書】

【提出】: 2016/04/25 9:20
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【項目】: 59項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	51,206,550	8,680,675	42,525,875
第2計算期間	422,324,976	114,297,236	350,553,615
第3計算期間	1,700,154,151	967,777,336	1,082,930,430
第4計算期間	1,351,868,569	664,011,220	1,770,787,779
第5計算期間	987,724,940	615,313,510	2,143,199,209

<参考>「TOPIXマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年2月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	206,076,334,220	99.06
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,965,306,906	0.94
	純資産総額		208,041,641,126	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成28年2月29日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	3,065,440,000	1.47

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年2月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	株式数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,335,700	8,349.80 5,897.00	11,152,834,029 7,876,622,900	― ―	3.79
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	8,504,400	773.38 486.60	6,577,172,523 4,138,241,040	― ―	1.99
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	819,300	4,034.35 4,806.00	3,305,347,018 3,937,555,800	― ―	1.89
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	600,500	6,801.09 5,574.00	4,084,054,744 3,347,187,000	― ―	1.61
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	711,400	4,005.04 4,490.00	2,849,186,317 3,194,186,000	― ―	1.54
日本	KDDI	株式	情報・通信業	1,076,700	2,778.06 2,878.00	2,991,142,215 3,098,742,600	― ―	1.49
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	966,400	4,004.44 2,887.00	3,869,892,024 2,789,996,800	― ―	1.34
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	848,700	4,772.97 3,164.00	4,050,827,675 2,685,286,800	― ―	1.29
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	14,939,500	226.79 166.10	3,388,275,733 2,481,450,950	― ―	1.19
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	448,000	6,202.22 5,371.00	2,778,598,044 2,406,208,000	― ―	1.16
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	817,400	2,246.10 2,641.50	1,835,965,063 2,159,162,100	― ―	1.04
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,259,500	1,926.93 1,624.00	2,426,970,233 2,045,428,000	― ―	0.98
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	443,400	5,156.79 4,495.00	2,286,523,880 1,993,083,000	― ―	0.96
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	196,300	10,657.67 9,916.00	2,092,101,773 1,946,510,800	― ―	0.94
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	96,200	23,148.34 20,215.00	2,226,871,212 1,944,683,000	― ―	0.93
日本	キヤノン	株式	電気機器	578,200	4,063.21 3,163.00	2,349,352,982 1,828,846,600	― ―	0.88
日本	ファナック	株式	電気機器	109,900	25,354.62 16,600.00	2,786,472,885 1,824,340,000	― ―	0.88
日本	ソニー	株式	電気機器	757,700	3,233.01 2,387.00	2,449,653,924 1,808,629,900	― ―	0.87
日本	花王	株式	化学	302,500	6,009.44 5,699.00	1,817,856,135 1,723,947,500	― ―	0.83
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	429,400	4,613.59 3,936.00	1,981,078,579 1,690,118,400	― ―	0.81
日本	三菱地所	株式	不動産業	788,000	2,810.42 2,093.50	2,214,615,222 1,649,678,000	― ―	0.79
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	1,507,400	1,252.73 1,024.50	1,888,375,353 1,544,331,300	― ―	0.74
日本	村田製作所	株式	電気機器	112,700	17,596.67 13,565.00	1,983,144,798 1,528,775,500	― ―	0.73
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	379,600	4,666.71 3,953.00	1,771,486,048 1,500,558,800	― ―	0.72
日本	三井不動産	株式	不動産業	562,000	3,530.61 2,623.00	1,984,203,320 1,474,126,000	― ―	0.71
日本	三菱商事	株式	卸売業	795,300	2,408.97 1,807.00	1,915,861,196 1,437,107,100	― ―	0.69
日本	キーエンス	株式	電気機器	24,300	65,960.26 58,410.00	1,602,834,499 1,419,363,000	― ―	0.68
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,146,000	1,408.77 1,144.00	1,614,451,248 1,311,024,000	― ―	0.63
日本	日立製作所	株式	電気機器	2,740,000	790.57 477.90	2,166,185,766 1,309,446,000	― ―	0.63
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	339,400	4,210.31 3,696.00	1,428,979,461 1,254,422,400	― ―	0.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年2月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.29
	建設業	3.11
	食料品	5.07
	繊維製品	0.73
	パルプ・紙	0.25
	化学	5.94
	医薬品	5.78
	石油・石炭製品	0.49
	ゴム製品	0.97
	ガラス・土石製品	0.84
	鉄鋼	1.14
	非鉄金属	0.85
	金属製品	0.65
	機械	4.50
	電気機器	11.27
	輸送用機器	9.75
	精密機器	1.60
	その他製品	1.56
	電気・ガス業	2.22
	陸運業	4.81
	海運業	0.21
	空運業	0.71
	倉庫・運輸関連業	0.21
	情報・通信業	8.28
	卸売業	4.19
	小売業	4.81
	銀行業	7.29
	証券、商品先物取引業	1.07
	保険業	2.43
	その他金融業	1.35
	不動産業	2.81
	サービス業	3.76
合計		99.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成28年2月29日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 16年03月限	大阪取引所	買建	238	3,095,110,632	3,065,440,000	1.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年2月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	137,815,140,475	61.96
		イギリス	16,988,641,681	7.64
		スイス	8,325,852,041	3.74
		フランス	8,077,099,250	3.63
		ドイツ	7,839,319,053	3.52
		カナダ	7,741,785,421	3.48
		オーストラリア	5,423,722,500	2.44
		オランダ	3,070,505,126	1.38
		スペイン	2,729,301,129	1.23
		香港	2,618,799,098	1.18
		スウェーデン	2,613,307,216	1.17
		デンマーク	1,737,655,988	0.78
		イタリア	1,733,887,208	0.78
		ベルギー	1,264,112,117	0.57
		シンガポール	1,034,664,710	0.47
		フィンランド	911,874,850	0.41
		イスラエル	599,901,162	0.27
		ノルウェー	513,457,511	0.23
		アイルランド	444,045,609	0.20
		ルクセンブルグ	162,735,653	0.07
		オーストリア	157,087,687	0.07
		ニュージーランド	141,986,178	0.06
		ポルトガル	131,533,010	0.06
投資証券		アメリカ	4,289,877,272	1.93
		オーストラリア	564,556,095	0.25
		フランス	337,323,108	0.15
		イギリス	268,087,145	0.12
		香港	99,732,523	0.04
		シンガポール	99,579,849	0.04
		カナダ	49,033,459	0.02
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,632,571,322	2.11
	純資産総額		222,417,175,446	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成28年2月29日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	4,744,616,317	2.13

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年2月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	株式数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	397,022	13,662.80 11,010.91	5,424,479,114 4,371,575,177	― ―	1.97
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	528,933	5,484.43 5,828.70	2,901,192,987 3,082,994,950	― ―	1.39
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	290,276	9,553.16 9,288.43	2,773,361,901 2,696,209,758	― ―	1.21
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	192,753	11,401.76 12,018.72	2,197,895,189 2,316,645,030	― ―	1.04
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	657,086	3,113.18 3,340.42	2,045,759,000 2,194,948,472	― ―	0.99
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	339,474	6,179.79 5,461.71	2,098,036,010 1,854,109,694	― ―	0.83
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・サービス	149,456	9,757.68 12,261.87	1,458,488,054 1,832,610,102	― ―	0.82
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	428,008	3,821.04 4,218.71	1,635,831,343 1,805,641,886	― ―	0.81
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	221,929	8,294.42 8,027.77	1,840,947,612 1,781,596,632	― ―	0.80
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	27,678	54,837.55 63,085.23	1,517,814,861 1,746,073,067	― ―	0.79
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	188,809	8,972.57 9,214.58	1,694,210,409 1,739,796,012	― ―	0.78
アメリカ	ALPHABET INC-CL C	株式	ソフトウェア・サービス	21,551	66,860.82 80,110.05	1,440,923,543 1,726,451,760	― ―	0.78
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	257,441	7,322.80 6,537.69	1,885,274,643 1,683,070,687	― ―	0.76
アメリカ	ALPHABET INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	20,179	68,648.06 82,358.59	1,385,260,327 1,661,914,052	― ―	0.75
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	283,024	5,518.52 5,796.89	1,562,077,181 1,640,659,674	― ―	0.74
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	429,276	3,786.95 3,434.73	1,626,095,884 1,474,448,271	― ―	0.66
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	48,914	30,253.72 29,638.39	1,479,850,443 1,449,732,453	― ―	0.65
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	287,582	4,697.05 4,901.56	1,351,023,086 1,409,602,383	― ―	0.63
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	158,384	10,513.02 8,210.09	1,665,130,653 1,300,348,082	― ―	0.58
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	89,370	13,139.01 14,345.66	1,174,286,599 1,282,071,741	― ―	0.58
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	130,917	11,404.03 9,583.84	1,493,127,362 1,254,688,497	― ―	0.56
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	82,450	16,046.55 14,988.75	1,323,108,196 1,235,822,470	― ―	0.56
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	111,607	12,174.38 10,829.12	1,358,779,915 1,208,605,841	― ―	0.54
アメリカ	PEPSICO INC	株式	食品・飲料・タバコ	102,228	11,023.41 11,175.66	1,126,911,728 1,142,465,697	― ―	0.51
アメリカ	COMCAST CORP-CLASS A	株式	メディア	172,827	6,597.91 6,579.73	1,140,441,285 1,137,155,722	― ―	0.51
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	196,045	6,500.20 5,753.71	1,274,476,156 1,127,987,410	― ―	0.51
アメリカ	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	ソフトウェア・サービス	135,802	8,042.02 8,263.58	1,092,145,781 1,122,211,044	― ―	0.50
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・タバコ	107,840	9,634.97 10,390.54	1,039,082,452 1,120,516,804	― ―	0.50
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・半導体製造装置	330,935	3,666.51 3,385.87	1,213,680,629 1,120,504,874	― ―	0.50
アメリカ	CISCO SYSTEMS INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	354,031	3,222.26 3,000.70	1,140,874,174 1,062,342,308	― ―	0.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年2月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	6.60
	素材	4.30
	資本財	7.06
	商業・専門サービス	0.89
	運輸	1.88
	自動車・自動車部品	1.54
	耐久消費財・アパレル	1.86
	消費者サービス	1.92
	メディア	3.03
	小売	3.94
	食品・生活必需品小売り	2.23
	食品・飲料・タバコ	6.55
	家庭用品・パーソナル用品	2.34
	ヘルスケア機器・サービス	3.70
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.82
	銀行	8.15
	各種金融	3.74
	保険	4.14
	不動産	0.62
	ソフトウェア・サービス	8.53
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.01
	電気通信サービス	3.38
	公益事業	3.41
	半導体・半導体製造装置	1.72
	小計	95.35
投資証券	―	2.57
合計		97.92

平成28年2月29日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	SP EMINI (2016年3月限)	シカゴ商業取引所	買建	280	アメリカドル	26,522,690.30	27,198,500.00	3,090,293,570	1.39
	FTSE100 (2016年3月限)	インターコンチネンタル取引所	買建	39	イギリスポンド	2,275,197.50	2,371,200.00	373,511,424	0.17
	SP/TSE60 (2016年3月限)	モントリオール取引所	買建	16	カナダドル	2,364,380.00	2,393,600.00	200,607,616	0.09
	SPI 200 (2016年3月限)	シドニー先物取引所	買建	19	オーストラリアドル	2,288,451.00	2,305,175.00	186,603,916	0.08
	EURO ST (2016年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	194	ユーロ	5,618,573.50	5,684,200.00	705,466,062	0.32
	SWISS IX (2016年3月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	21	スイスフラン	1,661,938.75	1,651,020.00	188,133,729	0.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「新興国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年2月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		香港	6,683,131,466	20.91
		韓国	4,657,917,059	14.57
		台湾	3,889,252,329	12.17
		インド	2,445,926,522	7.65
		アメリカ	2,201,339,868	6.89
		南アフリカ	1,981,121,238	6.20
		ブラジル	1,675,156,729	5.24
		メキシコ	1,335,040,664	4.18
		マレーシア	1,059,251,563	3.31
		インドネシア	889,921,567	2.78
		タイ	716,106,017	2.24
		フィリピン	449,830,838	1.41
		トルコ	437,872,036	1.37
		ポーランド	412,987,091	1.29
		チリ	399,929,401	1.25
		カタール	316,473,082	0.99
		アラブ首長国連邦	269,187,388	0.84
		コロンビア	135,243,649	0.42
		ギリシャ	105,421,861	0.33
		ハンガリー	86,492,781	0.27
		チェコ	56,059,506	0.18
投資証券		南アフリカ	94,494,426	0.30
		メキシコ	45,997,372	0.14
		トルコ	15,210,107	0.05
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,603,485,555	5.02
	純資産総額		31,962,850,115	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成28年2月29日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	1,684,114,270	5.27

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年2月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	株式数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	2,030,000	501.61 508.09	1,018,297,667 1,031,422,700	― ―	3.23
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,209	120,823.33 107,355.20	1,112,662,364 988,634,036	― ―	3.09
香港	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	429,800	2,293.00 2,086.27	985,592,356 896,680,565	― ―	2.81
香港	CHINA MOBILE LTD	株式	電気通信サービス	510,500	1,556.88 1,234.65	794,797,914 630,293,419	― ―	1.97
香港	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	銀行	6,995,550	106.14 66.95	742,788,425 468,419,229	― ―	1.47
南アフリカ	NASPERS LTD-N SHS	株式	メディア	33,180	12,647.04 13,075.80	419,629,371 433,855,044	― ―	1.36
香港	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	銀行	6,130,350	93.71 56.57	574,901,175 346,851,524	― ―	1.09
アメリカ	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	ソフトウェア・サービス	41,750	9,516.81 7,602.31	397,350,223 317,396,617	― ―	0.99
台湾	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,174,764	301.85 265.98	354,618,637 312,463,728	― ―	0.98
香港	BANK OF CHINA LTD-H	株式	銀行	6,602,000	74.12 42.98	489,803,200 283,772,445	― ―	0.89
インド	INFOSYS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	149,170	1,662.70 1,849.89	248,025,704 275,949,210	― ―	0.86
アメリカ	BAIDU INC - SPON ADR	株式	ソフトウェア・サービス	11,500	24,389.66 19,747.15	280,490,122 227,092,294	― ―	0.71
インド	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	銀行	124,550	2,033.24 1,738.60	253,240,727 216,543,252	― ―	0.68
香港	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	保険	433,000	797.66 488.30	345,419,037 211,437,364	― ―	0.66
アメリカ	GAZPROM PAO -SPON ADR	株式	エネルギー	485,500	663.54 413.00	322,529,610 200,515,723	― ―	0.63
メキシコ	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	株式	電気通信サービス	2,619,000	92.61 76.07	242,573,646 199,228,901	― ―	0.62
ブラジル	AMBEV SA	株式	食品・飲料・タバコ	383,900	562.23 500.86	215,841,594 192,283,340	― ―	0.60
韓国	HYUNDAI MOTOR CO	株式	自動車・自動車部品	13,210	15,342.17 13,465.20	202,670,139 177,875,292	― ―	0.56
香港	CNOOC LTD	株式	エネルギー	1,484,000	181.87 119.73	269,974,239 177,690,895	― ―	0.56
ブラジル	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	株式	銀行	248,752	968.49 701.72	240,915,540 174,555,994	― ―	0.55
インド	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	エネルギー	106,080	1,483.53 1,568.07	157,373,021 166,341,661	― ―	0.52
メキシコ	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	株式	食品・飲料・タバコ	153,000	908.49 1,059.45	138,999,459 162,096,247	― ―	0.51
アメリカ	LUKOIL PJSC-SPON ADR	株式	エネルギー	40,750	5,825.29 3,897.16	237,424,402 158,809,514	― ―	0.50
香港	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	保険	619,000	542.69 253.80	335,993,974 157,104,180	― ―	0.49
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,634	92,651.56 89,035.20	151,392,765 145,483,516	― ―	0.46
インド	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	39,350	4,225.02 3,647.32	166,254,655 143,522,238	― ―	0.45
アメリカ	SBERBANK PAO -SPONSORED ADR	株式	銀行	203,100	661.26 680.58	134,364,296 138,226,569	― ―	0.43
香港	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	エネルギー	2,122,000	101.60 64.76	215,614,298 137,434,725	― ―	0.43
南アフリカ	SASOL LTD	株式	エネルギー	44,900	3,186.98 3,052.70	143,095,410 137,066,553	― ―	0.43
韓国	SK HYNIX INC	株式	半導体・半導体製造装置	48,460	4,159.92 2,821.28	201,589,839 136,719,228	― ―	0.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年2月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	7.08
	素材	6.07
	資本財	4.76
	商業・専門サービス	0.16
	運輸	1.64
	自動車・自動車部品	3.31
	耐久消費財・アパレル	1.46
	消費者サービス	0.75
	メディア	2.11
	小売	1.58
	食品・生活必需品小売り	1.77
	食品・飲料・タバコ	4.68
	家庭用品・パーソナル用品	1.58
	ヘルスケア機器・サービス	0.78
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.02
	銀行	16.13
	各種金融	2.84
	保険	3.56
	不動産	2.47
	ソフトウェア・サービス	7.66
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.14
	電気通信サービス	6.76
	公益事業	3.08
	半導体・半導体製造装置	5.10
	小計	94.50
投資証券	―	0.49
合計		94.98

平成28年2月29日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	MINI MS (2016年3月限)	ニューヨーク証券取引所	買建	403	アメリカドル	15,047,613.50	14,822,340.00	1,684,114,270	5.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年2月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	385,532,729,170	80.27
地方債証券		日本	27,662,088,293	5.76
特殊債券		日本	39,386,774,595	8.20
社債券		日本	21,775,506,510	4.53
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	5,945,409,573	1.24
	純資産総額		480,302,508,141	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成28年2月29日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	1,369,440,000	0.29

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年2月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	券面総額	下段:	評価額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第341回利付国債(10年)	国債証券	―	5,420,000	102.28 103.6000	5,543,579,200 5,615,120,000	0.300000 2025/12/20	1.17
日本	第124回利付国債(5年)	国債証券	―	5,430,000	100.09 101.4770	5,435,220,300 5,510,201,100	0.100000 2020/06/20	1.15
日本	第126回利付国債(5年)	国債証券	―	5,160,000	101.10 101.6020	5,216,868,500 5,242,663,200	0.100000 2020/12/20	1.09
日本	第339回利付国債(10年)	国債証券	―	4,880,000	100.13 104.6450	4,886,389,000 5,106,676,000	0.400000 2025/06/20	1.06
日本	第340回利付国債(10年)	国債証券	―	4,720,000	100.85 104.6200	4,760,512,500 4,938,064,000	0.400000 2025/09/20	1.03
日本	第355回利付国債(2年)	国債証券	―	4,850,000	100.17 100.4670	4,858,681,500 4,872,649,500	0.100000 2017/08/15	1.01
日本	第117回利付国債(5年)	国債証券	―	4,670,000	100.56 101.4130	4,696,229,300 4,735,987,100	0.200000 2019/03/20	0.99
日本	第338回利付国債(10年)	国債証券	―	4,350,000	100.05 104.6610	4,352,440,000 4,552,753,500	0.400000 2025/03/20	0.95
日本	第123回利付国債(5年)	国債証券	―	4,450,000	100.02 101.4110	4,451,143,400 4,512,789,500	0.100000 2020/03/20	0.94
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券	―	4,240,000	102.17 106.3490	4,332,071,400 4,509,197,600	0.600000 2024/06/20	0.94
日本	第116回利付国債(5年)	国債証券	―	4,280,000	100.55 101.2980	4,303,888,000 4,335,554,400	0.200000 2018/12/20	0.90
日本	第125回利付国債(5年)	国債証券	―	4,260,000	100.28 101.5410	4,272,336,100 4,325,646,600	0.100000 2020/09/20	0.90
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券	―	4,060,000	101.99 106.2830	4,140,794,000 4,315,089,800	0.600000 2024/03/20	0.90
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	―	4,030,000	105.85 106.9180	4,265,755,000 4,308,795,400	1.200000 2020/12/20	0.90
日本	第113回利付国債(5年)	国債証券	―	4,190,000	100.79 101.2960	4,223,319,000 4,244,302,400	0.300000 2018/06/20	0.88
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券	―	3,808,000	105.39 105.9100	4,013,540,840 4,033,052,800	1.300000 2019/12/20	0.84
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	3,635,000	104.29 106.7460	3,791,116,000 3,880,217,100	0.800000 2022/09/20	0.81
日本	第358回利付国債(2年)	国債証券	―	3,800,000	100.21 100.5650	3,807,980,000 3,821,470,000	0.100000 2017/11/15	0.80
日本	第122回利付国債(5年)	国債証券	―	3,770,000	99.99 101.3240	3,769,623,000 3,819,914,800	0.100000 2019/12/20	0.80
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券	―	3,540,000	101.37 105.5400	3,588,537,000 3,736,116,000	0.500000 2024/09/20	0.78
日本	第115回利付国債(5年)	国債証券	―	3,670,000	100.57 101.1820	3,691,053,400 3,713,379,400	0.200000 2018/09/20	0.77
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	―	3,210,000	103.66 107.4090	3,327,710,700 3,447,828,900	0.800000 2023/06/20	0.72
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券	―	3,110,000	102.23 106.1720	3,179,353,000 3,301,949,200	0.600000 2023/12/20	0.69
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券	―	2,969,000	106.63 107.7880	3,166,010,600 3,200,225,720	1.300000 2021/03/20	0.67
日本	第106回利付国債(5年)	国債証券	―	3,130,000	100.44 100.6540	3,143,991,100 3,150,470,200	0.200000 2017/09/20	0.66
日本	第107回利付国債(5年)	国債証券	―	3,120,000	100.46 100.8050	3,134,591,300 3,145,116,000	0.200000 2017/12/20	0.65
日本	第149回利付国債(20年)	国債証券	―	2,600,000	106.53 118.5560	2,769,780,000 3,082,456,000	1.500000 2034/06/20	0.64
日本	第320回利付国債(10年)	国債証券	―	2,850,000	105.52 107.1390	3,007,320,000 3,053,461,500	1.000000 2021/12/20	0.64
日本	第155回利付国債(20年)	国債証券	―	2,820,000	104.42 108.2290	2,944,777,100 3,052,057,800	1.000000 2035/12/20	0.64
日本	第310回利付国債(10年)	国債証券	―	2,886,000	104.66 105.6590	3,020,707,100 3,049,318,740	1.000000 2020/09/20	0.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	80.27
地方債証券	5.76
特殊債券	8.20
社債券	4.53
合計	98.76

平成28年2月29日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	長期国債先物16年03月限	大阪取引所	買建	9	1,363,079,720	1,369,440,000	0.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「外国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年2月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	63,513,579,875	43.03
		フランス	14,339,744,796	9.72
		イタリア	14,151,871,422	9.59
		イギリス	11,316,953,200	7.67
		ドイツ	10,969,851,124	7.43
		スペイン	8,025,089,741	5.44
		ベルギー	3,796,838,277	2.57
		オランダ	3,588,623,584	2.43
		カナダ	3,005,671,325	2.04
		オーストラリア	2,614,741,745	1.77
		オーストリア	2,301,138,092	1.56
		メキシコ	1,346,250,088	0.91
		アイルランド	1,179,909,426	0.80
		デンマーク	925,302,097	0.63
		フィンランド	902,350,442	0.61
		ポーランド	804,679,380	0.55
		スウェーデン	697,594,362	0.47
		マレーシア	649,626,034	0.44
		南アフリカ	570,978,452	0.39
		シンガポール	513,603,269	0.35
		スイス	409,920,539	0.28
		ノルウェー	405,277,264	0.27
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,566,528,815	1.05
	純資産総額		147,596,123,349	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年2月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	券面総額	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	2.375 T-NOTE 240815	国債証券	―	5,700,000.00	11,514.96 11,977.1457	656,353,128 682,697,309	2.375000 2024/08/15	0.46
アメリカ	2.5 T-NOTE 240515	国債証券	―	5,600,000.00	11,625.94 12,099.6423	651,052,825 677,579,970	2.500000 2024/05/15	0.46
アメリカ	2.25 T-NOTE 241115	国債証券	―	5,700,000.00	11,339.60 11,856.4245	646,357,554 675,816,196	2.250000 2024/11/15	0.46
アメリカ	2 T-NOTE 250215	国債証券	―	5,600,000.00	11,111.15 11,606.9931	622,224,932 649,991,615	2.000000 2025/02/15	0.44
アメリカ	2.25 T-NOTE 251115	国債証券	―	5,400,000.00	11,456.30 11,846.2164	618,640,330 639,695,688	2.250000 2025/11/15	0.43
アメリカ	2 T-NOTE 250815	国債証券	―	5,500,000.00	11,230.19 11,590.1276	617,660,939 637,457,020	2.000000 2025/08/15	0.43
アメリカ	2.125 T-NOTE 250515	国債証券	―	5,400,000.00	11,288.96 11,719.2816	609,604,269 632,841,207	2.125000 2025/05/15	0.43
アメリカ	3.625 T-BOND 430815	国債証券	―	4,500,000.00	12,684.53 13,829.6843	570,804,156 622,335,796	3.625000 2043/08/15	0.42
アメリカ	0.625 T-NOTE 170930	国債証券	―	5,400,000.00	11,345.94 11,335.8141	612,681,254 612,133,961	0.625000 2017/09/30	0.41
フランス	2.75 O.A.T 271025	国債証券	―	3,900,000.00	14,722.56 15,206.5777	574,180,021 593,056,532	2.750000 2027/10/25	0.40
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券	―	4,700,000.00	11,916.54 12,323.3317	560,077,717 579,196,589	2.750000 2023/11/15	0.39
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	3,500,000.00	16,017.57 16,316.7417	560,615,047 571,085,959	4.250000 2023/10/25	0.39
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券	―	4,400,000.00	12,437.83 12,446.2721	547,264,932 547,635,972	3.625000 2020/02/15	0.37
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券	―	3,500,000.00	14,663.47 14,779.0188	513,221,657 517,265,658	3.250000 2021/10/25	0.35
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券	―	4,400,000.00	11,292.69 11,720.6131	496,878,439 515,706,977	2.000000 2023/02/15	0.35
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券	―	2,400,000.00	20,912.57 21,318.9952	501,901,832 511,655,886	5.750000 2032/10/25	0.35
アメリカ	3.75 T-BOND 431115	国債証券	―	3,600,000.00	12,996.37 14,145.6900	467,869,522 509,244,840	3.750000 2043/11/15	0.35
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券	―	4,200,000.00	11,886.92 12,066.3552	499,250,824 506,786,918	2.625000 2020/11/15	0.34
アメリカ	2.75 T-NOTE 240215	国債証券	―	4,100,000.00	11,923.98 12,322.0002	488,883,365 505,202,008	2.750000 2024/02/15	0.34
アメリカ	3.625 T-BOND 440215	国債証券	―	3,600,000.00	12,672.98 13,799.5040	456,227,596 496,782,146	3.625000 2044/02/15	0.34
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券	―	4,200,000.00	11,053.95 11,518.2275	464,266,001 483,765,555	1.750000 2023/05/15	0.33
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券	―	2,550,000.00	18,485.52 18,890.1625	471,380,949 481,699,145	6.000000 2031/05/01	0.33
アメリカ	0.625 T-NOTE 170831	国債証券	―	4,200,000.00	11,319.73 11,336.7017	475,428,687 476,141,473	0.625000 2017/08/31	0.32
アメリカ	3.375 T-BOND 440515	国債証券	―	3,600,000.00	12,190.76 13,178.1446	438,867,521 474,413,208	3.375000 2044/05/15	0.32
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券	―	3,200,000.00	14,557.31 14,751.0940	465,834,225 472,035,009	3.000000 2022/04/25	0.32
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券	―	3,700,000.00	12,479.78 12,633.1237	461,752,023 467,425,578	3.625000 2021/02/15	0.32
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券	―	3,100,000.00	14,898.11 14,932.2946	461,841,607 462,901,134	3.750000 2021/04/25	0.31
アメリカ	1.5 T-NOTE 180831	国債証券	―	3,900,000.00	11,491.52 11,545.7448	448,169,545 450,284,048	1.500000 2018/08/31	0.31
ドイツ	4 BUND 370104	国債証券	―	2,200,000.00	19,231.25 20,291.9850	423,087,514 446,423,670	4.000000 2037/01/04	0.30
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券	―	3,100,000.00	14,420.26 14,369.4558	447,028,333 445,453,129	3.500000 2020/04/25	0.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.94
合計	98.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「新興国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年2月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ポーランド	1,173,325,552	11.56
		メキシコ	996,292,219	9.81
		ブラジル	995,582,932	9.81
		インドネシア	964,594,463	9.50
		トルコ	930,281,063	9.16
		マレーシア	914,785,891	9.01
		タイ	895,081,309	8.82
		南アフリカ	883,613,585	8.70
		ハンガリー	704,178,551	6.94
		コロンビア	537,510,811	5.29
		ロシア	475,867,297	4.69
		ペルー	153,424,066	1.51
		フィリピン	38,446,794	0.38
		チリ	8,457,342	0.08
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	480,679,839	4.74
	純資産総額		10,152,121,714	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年2月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	券面総額	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	国債証券	―	7,400,000.00	2,290.59 2,385.4001	169,504,105 176,519,614	10.000000 2021/01/01	1.74
タイ	3.65 THAILAND 211217	国債証券	―	45,900,000.00	345.95 350.9130	158,793,519 161,069,067	3.650000 2021/12/17	1.59
南アフリカ	10.5 SOUTH AFRICA 261221	国債証券	―	20,800,000.00	744.87 753.4402	154,934,071 156,715,572	10.500000 2026/12/21	1.54
インドネシア	8.375 INDONESIA 240315	国債証券	―	17,700,000,000.00	0.84 0.8488	149,531,524 150,252,910	8.375000 2024/03/15	1.48
タイ	3.875 THAILAND 190613	国債証券	―	42,500,000.00	342.00 341.7736	145,350,265 145,253,814	3.875000 2019/06/13	1.43
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	国債証券	―	5,350,000.00	2,149.84 2,241.4552	115,016,800 119,917,855	10.000000 2023/01/01	1.18
メキシコ	10 MEXICAN BONOS 241205	国債証券	―	15,000,000.00	791.21 792.4591	118,681,704 118,868,865	10.000000 2024/12/05	1.17
ブラジル	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	国債証券	―	5,550,000.00	2,038.76 2,131.4943	113,151,686 118,297,935	10.000000 2025/01/01	1.17
コロンビア	5 TITULOS DE TESO 181121	国債証券	―	3,700,000,000.00	3.19 3.1838	118,055,752 117,801,636	5.000000 2018/11/21	1.16
ブラジル	BRAZIL-LTN 190101	国債証券	―	6,100,000.00	1,829.07 1,903.3165	111,573,610 116,102,311	― 2019/01/01	1.14
ポーランド	3.25 POLAND 250725	国債証券	―	3,800,000.00	2,865.13 2,947.2100	108,875,092 111,993,980	3.250000 2025/07/25	1.10
タイ	4.875 THAILAND 290622	国債証券	―	27,100,000.00	396.39 407.7809	107,423,462 110,508,634	4.875000 2029/06/22	1.09
ポーランド	5.75 POLAND 220923	国債証券	―	3,200,000.00	3,350.91 3,404.7340	107,229,312 108,951,488	5.750000 2022/09/23	1.07
メキシコ	8.5 MEXICAN BONOS 181213	国債証券	―	15,400,000.00	685.16 679.6096	105,514,648 104,659,884	8.500000 2018/12/13	1.03
ポーランド	4 POLAND 231025	国債証券	―	3,300,000.00	3,038.23 3,100.4280	100,261,656 102,314,124	4.000000 2023/10/25	1.01
インドネシア	9 INDONESIA 290315	国債証券	―	11,600,000,000.00	0.86 0.8688	99,987,302 100,787,934	9.000000 2029/03/15	0.99
タイ	3.625 THAILAND 230616	国債証券	―	28,200,000.00	346.97 353.9276	97,848,173 99,807,594	3.625000 2023/06/16	0.98
ポーランド	5.25 POLAND 171025	国債証券	―	3,300,000.00	3,020.62 3,017.7840	99,680,592 99,586,872	5.250000 2017/10/25	0.98
インドネシア	8.375 INDONESIA 340315	国債証券	―	12,100,000,000.00	0.81 0.8178	98,841,935 98,965,355	8.375000 2034/03/15	0.97
ポーランド	3.25 POLAND 190725	国債証券	―	3,300,000.00	2,961.26 2,982.9940	97,721,844 98,438,802	3.250000 2019/07/25	0.97
タイ	3.25 THAILAND 170616	国債証券	―	28,900,000.00	326.15 325.5652	94,257,448 94,088,348	3.250000 2017/06/16	0.93
ブラジル	BRAZIL-LTN 180101	国債証券	―	4,250,000.00	2,151.01 2,212.0366	91,418,287 94,011,559	― 2018/01/01	0.93
ブラジル	BRAZIL-LTN 180701	国債証券	―	4,500,000.00	1,980.50 2,053.8867	89,122,795 92,424,903	― 2018/07/01	0.91
ポーランド	1.5 POLAND 200425	国債証券	―	3,300,000.00	2,750.82 2,788.0280	90,777,192 92,004,924	1.500000 2020/04/25	0.91
ハンガリー	7 HUNGARY 220624	国債証券	―	182,500,000.00	48.95 50.0874	89,335,193 91,409,659	7.000000 2022/06/24	0.90
コロンビア	10 TITULOS DE TES 240724	国債証券	―	2,450,000,000.00	3.64 3.6363	89,264,637 89,089,350	10.000000 2024/07/24	0.88
ブラジル	BRAZIL-LTN 170701	国債証券	―	3,600,000.00	2,318.15 2,372.6639	83,453,431 85,415,903	― 2017/07/01	0.84
トルコ	8 TURKEY GOVT 250312	国債証券	―	2,600,000.00	3,203.31 3,265.3368	83,286,275 84,898,758	8.000000 2025/03/12	0.84
ハンガリー	6.5 HUNGARY 190624	国債証券	―	184,800,000.00	45.45 45.7229	84,008,188 84,495,948	6.500000 2019/06/24	0.83
ポーランド	5.25 POLAND 201025	国債証券	―	2,600,000.00	3,206.36 3,244.1320	83,365,360 84,347,432	5.250000 2020/10/25	0.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	95.27
合計	95.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「東証REIT指数マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年2月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		日本	16,921,548,800	98.08
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	331,891,240	1.92
	純資産総額		17,253,440,040	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成28年2月29日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引 (買建)	331,609,500	1.92

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年2月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	口数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券	―	2,095	583,014.11 669,000	1,221,414,560 1,401,555,000	― ―	8.12
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	―	1,943	599,374.16 681,000	1,164,583,992 1,323,183,000	― ―	7.67
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券	―	3,787	244,873.88 257,200	927,337,383 974,016,400	― ―	5.65
日本	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	―	5,522	141,162.53 156,600	779,499,490 864,745,200	― ―	5.01
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	―	4,082	158,209.42 177,400	645,810,852 724,146,800	― ―	4.20
日本	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	―	2,568	206,731.18 239,400	530,885,670 614,779,200	― ―	3.56
日本	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	―	1,295	406,958.20 463,500	527,010,869 600,232,500	― ―	3.48
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券	―	3,443	158,577.94 171,500	545,983,847 590,474,500	― ―	3.42
日本	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	―	890	500,632.35 606,000	445,562,791 539,340,000	― ―	3.13
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	―	1,929	246,383.77 271,900	475,274,292 524,495,100	― ―	3.04
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券	―	718	644,973.45 724,000	463,090,937 519,832,000	― ―	3.01
日本	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	―	4,929	85,301.71 98,500	420,452,128 485,506,500	― ―	2.81
日本	GLP投資法人	投資証券	―	3,848	113,360.47 120,200	436,211,088 462,529,600	― ―	2.68
日本	森ヒルズリート投資法人	投資証券	―	2,585	143,987.54 170,000	372,207,790 439,450,000	― ―	2.55
日本	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	―	1,958	194,625.92 201,800	381,077,551 395,124,400	― ―	2.29
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	―	601	578,887.08 655,000	347,911,135 393,655,000	― ―	2.28
日本	フロンティア不動産投資法人	投資証券	―	736	460,922.53 516,000	339,238,982 379,776,000	― ―	2.20
日本	インヴィンシブル投資法人	投資証券	―	4,738	66,666.15 74,200	315,864,218 351,559,600	― ―	2.04
日本	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	―	1,306	227,302.09 244,800	296,856,529 319,708,800	― ―	1.85
日本	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	―	719	398,859.55 413,500	286,780,016 297,306,500	― ―	1.72
日本	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	―	1,876	128,283.54 155,200	240,659,921 291,155,200	― ―	1.69
日本	プレミア投資法人	投資証券	―	1,954	127,165.55 141,900	248,481,484 277,272,600	― ―	1.61
日本	産業ファンド投資法人	投資証券	―	523	527,870.84 530,000	276,076,449 277,190,000	― ―	1.61
日本	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	―	1,109	229,559.48 235,000	254,581,463 260,615,000	― ―	1.51
日本	イオンリート投資法人	投資証券	―	1,927	122,865.65 128,000	236,762,107 246,656,000	― ―	1.43
日本	大和ハウスリート投資法人	投資証券	―	520	432,053.19 455,000	224,667,658 236,600,000	― ―	1.37
日本	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	―	1,450	136,747.26 162,700	198,283,527 235,915,000	― ―	1.37
日本	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	―	2,433	76,514.51 90,800	186,159,802 220,916,400	― ―	1.28
日本	福岡リート投資法人	投資証券	―	1,108	186,311.89 194,200	206,433,574 215,173,600	― ―	1.25
日本	ヒューリックリート投資法人	投資証券	―	1,159	166,675.85 181,600	193,177,310 210,474,400	― ―	1.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	98.08
合計	98.08

					平成28年2月29日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引
	東証REIT 16年03月限	大阪取引所	買建	177	325,238,232	331,609,500	1.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「MUAM G-REITマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年2月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		アメリカ	11,700,043,865	71.22
		オーストラリア	1,343,274,553	8.18
		イギリス	960,586,335	5.85
		フランス	744,967,000	4.53
		シンガポール	489,781,778	2.98
		カナダ	303,444,437	1.85
		香港	288,938,422	1.76
		ベルギー	107,412,390	0.65
		オランダ	93,043,776	0.57
		ニュージーランド	78,770,329	0.48
		スペイン	74,778,583	0.46
		アイルランド	40,244,988	0.24
		ドイツ	32,570,001	0.20
		イタリア	17,294,295	0.11
		イスラエル	6,108,866	0.04
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	146,638,968	0.88
	純資産総額		16,427,898,586	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年2月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	口数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	―	46,042	21,786.83 21,633.24	1,003,109,446 996,038,004	― ―	6.06
アメリカ	PUBLIC STORAGE	投資証券	―	21,913	27,765.27 28,864.02	608,420,548 632,497,375	― ―	3.85
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	―	54,249	9,032.81 8,470.37	490,021,292 459,509,156	― ―	2.80
フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	―	14,602	28,470.26 28,241.23	415,722,794 412,378,447	― ―	2.51
アメリカ	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	―	20,389	20,428.64 19,476.74	416,519,634 397,111,260	― ―	2.42
アメリカ	WELLTOWER INC	投資証券	―	52,739	7,717.98 7,214.87	407,039,049 380,505,028	― ―	2.32
アメリカ	PROLOGIS INC	投資証券	―	78,131	4,732.96 4,386.86	369,791,499 342,750,399	― ―	2.09
アメリカ	VENTAS INC	投資証券	―	49,634	6,431.19 6,293.41	319,206,178 312,367,201	― ―	1.90
アメリカ	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	―	22,898	14,026.65 12,941.31	321,182,247 296,330,299	― ―	1.80
オーストラリア	SCENTRE GROUP	投資証券	―	793,762	338.91 357.79	269,021,536 284,007,249	― ―	1.73
アメリカ	GENERAL GROWTH PROPERTIES	投資証券	―	86,820	3,036.29 3,141.59	263,610,858 272,753,104	― ―	1.66
アメリカ	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	―	26,433	11,065.04 9,788.36	292,482,204 258,735,799	― ―	1.57
アメリカ	REALTY INCOME CORP	投資証券	―	37,248	5,865.88 6,661.54	218,492,495 248,129,064	― ―	1.51
アメリカ	HCP INC	投資証券	―	68,970	4,309.98 3,397.23	297,259,563 234,307,504	― ―	1.43
アメリカ	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	―	9,797	26,715.15 23,857.92	261,728,404 233,736,116	― ―	1.42
オーストラリア	WESTFIELD CORP	投資証券	―	284,991	765.12 807.07	218,053,223 230,008,113	― ―	1.40
香港	LINK REIT	投資証券	―	335,000	664.80 635.23	222,710,396 212,805,065	― ―	1.30
アメリカ	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	―	21,730	8,692.93 8,970.29	188,897,388 194,924,597	― ―	1.19
アメリカ	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	―	111,167	1,710.51 1,748.61	190,152,536 194,387,927	― ―	1.18
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	―	119,633	1,822.94 1,584.65	218,084,511 189,576,577	― ―	1.15
アメリカ	KIMCO REALTY CORP	投資証券	―	61,120	2,936.60 3,032.51	179,485,294 185,347,487	― ―	1.13
アメリカ	MACERICH CO/THE	投資証券	―	20,091	9,005.20 9,037.33	180,923,605 181,569,093	― ―	1.11
アメリカ	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	―	10,307	16,507.19 16,865.75	170,139,664 173,835,314	― ―	1.06
アメリカ	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	―	18,340	9,950.19 9,442.95	182,486,614 173,183,853	― ―	1.05
イギリス	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	―	151,394	1,207.10 1,038.05	182,748,125 157,155,571	― ―	0.96
アメリカ	UDR INC	投資証券	―	39,156	4,182.03 3,905.11	163,751,852 152,908,855	― ―	0.93
アメリカ	SL GREEN REALTY CORP	投資証券	―	14,910	12,312.96 10,150.81	183,586,262 151,348,589	― ―	0.92
フランス	KLEPIERRE	投資証券	―	28,220	4,944.13 4,743.48	139,523,614 133,861,124	― ―	0.81
オーストラリア	GOODMAN GROUP	投資証券	―	234,956	507.44 528.60	119,226,760 124,198,563	― ―	0.76
オーストラリア	VICINITY CENTRES	投資証券	―	487,316	229.73 252.56	111,951,107 123,078,478	― ―	0.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	99.11
合計	99.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし有価証券届出書】

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