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【提出】: 2020/04/24 10:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 73項目

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

令和 2年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	612,366,733,429
Ⅱ 負債総額	18,181,645,229
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	594,185,088,200
Ⅳ 発行済口数	190,272,633,982	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1228
(10,000口当たり)	(31,228	)

開示資料

決算

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