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【提出】: 2022/04/25 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 73項目

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

令和 4年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,403,841,527,300
Ⅱ 負債総額	837,498,174
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,403,004,029,126
Ⅳ 発行済口数	320,015,451,632	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3842
(10,000口当たり)	(43,842	)

開示資料

決算

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