アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)の中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間自 2019年11月19日至 2020年 5月18日	第10期中間計算期間自 2020年11月18日至 2021年 5月17日
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,097	41,323
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	41,323
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,097	-

2021/08/13 9:09

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		11,857,390	21,289,892
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,168,613	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		7,168,613	-
分配金	※2	33,833,987	30,714,787

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/08/13 9:09

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	2,396,443
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,126,290	117,355,065
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		31,126,290	117,355,065
分配金	※2	393,950,101	362,622,097

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/08/13 9:09